高度相關的黃金和美元指數接下來的走勢

2022-12-02 18:10:23

在今年的大部分時間裏,黃金(XAU/USD)與美元呈負相關,尤其是美元指數(DXY)。也就是說,當美元指數走高時,黃金往往會走低。反過來也是如此。當美元指數走低時,黃金往往會走高。今年這兩種資產之間的相關性從未像過去幾周那樣明顯。自1110日以來,相關系數一直低於-0.80。低於此數值意味着強負相關。因此,只要這種相關性保持在-0.80以下,當美元指數朝一個方向移動時,黃金就會朝相反的方向移動。

資料來源:TRADINGVIEWSTONE X

美元指數在928日創下114.78的高點,形成了對3月以來所處的上行通道的假突破。接近80RSI處於超买區域,這是美元指數可能回調的信號。美元指數果然回落,直到114日非農數據走強之後才止跌。1110日,當天公布的CPI低於預期,美元指數再次大幅下跌。該指數跌破109.25附近的下行趨勢线並繼續走低。在鮑威爾於1130日就放緩加息步伐發表鴿派言論後,美元指數進一步下破200日均线、趨勢线支撐,正在測試水平支撐位和114日低點至928日高點的50%回撤位104.70附近。如果價格繼續走低,下一個水平支撐位於104.65,然後是103附近的上行趨勢线。在此下方是前述區間的61.8%斐波那契回撤位於102.36

資料來源:TRADINGVIEWSTONE X

黃金在928日創下低點1614.95。該貴金屬隨後在16151731之間波動,直到113日,多次測試之前的低點。我們注意到黃金創下年初至今的低點時,RSI處於超賣區域。114日,在非農就業數據強於預期之後,黃金大幅走高。1110日,低於預期的CPI公布當天,黃金再次大幅走高,隨後漲至38日高點到928日低點的38.2%斐波那契回撤位1789附近後才偃旗息鼓。然而,在鮑威爾於1130日就放緩加息步伐發表鴿派言論後,黃金再次开始走高。121日,黃金突破了前述區間的38.2%斐波那契回撤位和200日均线,然後衝向810日高點1807.91附近的水平阻力位。如果黃金繼續走高,下一個阻力位在前述區間的50%回撤位1842.71,然後是613日高點1879.16。在此上方,下一個阻力位是61.8%斐波那契回撤位1896.46

資料來源:TRADINGVIEWSTONE X

黃金與美元指數高度負相關。只要這種相關性成立,交易員就可以根據美元指數的方向獲得有關黃金可能走向何方的线索。美元指數目前在年內低點到年內高點區間的50%回撤位獲得支撐。如果相關性成立,黃金可能會很快觸及同一區間的50%回撤位。

 

 

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