王亞偉“赴美抄底”曝光：挖當地的煤，煉當地的鋼
作者 | 孫建楠
編輯 | 袁暢
本文首發於“華爾街見聞” 。
公募業曾經的大佬、“基金一哥”王亞偉，在A股市場上已經低調多年。
誰又能想到，他在美股投資上卻“开花結果”。
根據最新的美國SEC公告，王亞偉旗下的對衝基金金TOP ACE AM,最新在美股大舉出擊，重倉出擊海外的鋼鐵和煤炭股，此外亦涉足虛擬幣類公司投資。
這樣的投資手筆，不僅刷新了業內對王亞偉的“預期”，亦讓外界對“霧裏看花”的王亞偉私募生涯興趣頓生。
一哥雖已不在公募的“江湖”，但隔岸卻傳來的哥的“傳說”。
01
早有布局
王亞偉近年的聲量格外低沉，讓人誤以爲他和他的千合投資已不復當年盛勇。
但其實，他在投資上的布局和用心相當深遠。
早在2012年，王亞偉的“奔私元年”，他就同時在香港了成立對衝基金TOP ACE ASSET MANAGEMENT。
當時就有人指出，王亞偉對離岸投資“雄心勃勃”，TOP ACE的寓意是“頂級王牌”。
然而，王亞偉“亮牌”的次數極少，上一次這家對衝基金曝光投資是2016年，其時，老王的前幾大重倉股有多只新能源股！
這份投資嗅覺，如今回看令人咋舌。
02
海外投資近十億
自2016年後，王亞偉的海外投資就不見“蹤跡”，再次現身已是六年後。
日前，王亞偉再次現身美國市場，瞄準的卻是一批“舊資產”。
根據相關公告，TOP ACE日前披露了去年末的持倉明細。披露文件顯示：TOP ACE資管最新美股持倉市值達到1.36億美元，接近十億人民幣。
這家對衝基金持有40只美國股票，位列前十大持倉的股票總市值佔總持倉市值的68%，集中度較高。
03
出擊“舊資產”
具體來看，TOP ACE資管公司的前六大權重股，均爲鋼鐵和煤炭股。
顯然，王亞偉鐵了心要在海外“抄底”黑色金屬和礦石資源。
具體來看，王亞偉的布局如下：
頭號重倉股是ALPHA METALLURGICAL RESOURCE，擁有多個美國當地的大型煤礦，主要生產鋼鐵企業用的焦煤，和發電用的動力煤。該股過去一年股價翻倍，最新市盈率2.16倍。（數據來源第三方，未校對，下同）
第二大重倉股ARCH RESOURCES，也是一家冶金和煉焦煤生產商，公司號稱向全球提供焦煤和動力煤。最新市盈率2.98倍，過去一年漲幅50%。
第三大重倉股是美國鋼鐵公司（UNITED STATES STL CORP），就是那個著名鋼鐵大王卡內基安德魯卡內基創辦的公司。最新市盈率3.25倍，過去一年漲幅20%。
此後的第四~第六大重倉股分別是：
全球鋼鐵巨頭安塞樂米塔爾（ARCELORMITTAL）、
全球第三大鋁材生產商美國鋁業公司（ALCOA CORP）、
美澳的重要煤炭公司皮博迪能源公司（PEABODY ENERGY CORP）。
上述公司的共同特點是估值極低，主業鮮明。
04
順帶布局“新資產”
從第七大重倉股开始，王亞偉的持倉組合开始“放飛”，出現各種投資的方向。
比如第七大重倉股皮埃蒙特鋰礦公司（Piedmont Lithium），這是一家澳大利亞礦業公司，主業是开採鋰礦。
第八大重倉股是中概股霧芯科技，電子煙企業，也是王亞偉抄底美股中少見的中概股。
第九大重倉股美國汽車租賃的龍頭公司安飛士百捷（Avis Budget）。
第十大重倉股是一家加密貨幣交易所。
在堅定抄底低估值煤礦和鋼鐵後，王亞偉順帶着在新能源、海外消費、電子煙和虛擬貨幣裏下了注。
此外，盡管王亞偉买入40家美國本土公司，但少見耳熟能詳的“大牌公司”，蘋果、臉書、亞馬遜、微軟並不在持倉中，“僅”有的一家大牌公司是特斯拉。
05
海外團隊陣容
這批公司是如何投資管理的？
這想必也是市場高度關心的，資事堂通過公开信息拼湊出王亞偉海外團隊的些許情況。
公开信息顯示：TOP ACE在美國披露文件中的籤字人爲“Siu Wah CHUNG”，即钟兆華，2015年加入TOP ACE資管公司。
此外團隊人員還包括張永康、許柏芝、羅怡雯、鄧正行、王亞偉、王家輝、楊俊賢等。
其中有管理職能的是王亞偉、張永康、钟兆華和楊俊賢。
業內的信息還顯示，钟兆華或是TOPACE的首席投資官，早期在花旗銀行任職過。
本期責任編輯 倪靜
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