日評:納指下跌1.22%,鮑威爾談“加息”

2023-03-08 14:01:00

2023年3月7日,標普500指數下跌1.53%,納斯達克100指數下跌1.22%。鮑威爾在國會表示:1)如果所有獲得的數據都顯示需要加快收緊政策,美聯儲會加快加息步伐,終端利率水平可能較之前預期更高,而目前沒有任何數據表明美國已經過度緊縮;2)最新的經濟數據強於預期(1月的核心PCE與非農就業數據遠超預期),爲使通脹逐步回歸2%的目標水平,持續提高政策利率是合適的;3)讓通脹回落仍有很長的路要走,道路亦可能會崎嶇不平,爲恢復價格穩定,可能需要將限制性政策立場保持一段時間。鮑威爾的言論比預期要鷹派的多,一方面是聯邦基金利率的峯值可能高於美聯儲官員此前所暗示的水平;另一方面是如果通脹數據繼續走高,3月加息50個基點並不是一種幻想,互換合約已經顯示,交易員預計美聯儲3月加息50個基點的可能性超過了加息25個基點,2年期美債收益率漲11.2個基點報5.013%,創2007年以來新高。盡管加息預期與短端利率飆升,但10年期美債收益率幾乎沒有變化,僅漲0.4個基點至3.971%。這一矛盾凸顯出債券交易員似乎越來越確信:盡管我們今年將看到美聯儲大幅加息至5.5%以上,但這些加息對經濟增長的長期影響有限。$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣(OTCFUND|012752)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣(OTCFUND|539001)$@天天精華君 #美股該堅定看多了嗎?大佬觀點實時更新#

板塊方面,標普500指數的11個成分行業全部下跌,其中必需消費品行業跌幅最低爲-0.97%,受長端利率影響較大的通訊服務行業(-1.15%)和信息技術行業(-1.26%)跌幅也好於大盤,而金融行業(-2.54%)和房地產行業(-2.51%)表現最差,原材料行業(-1.99%)也下跌近2%。

個股方面,美股熱門科技股普跌,特斯拉跌超3%,蘋果、谷歌、微軟和Netflix均跌超1%,Amazon和Meta均跌0.21%,AMD漲超1%。

宏觀經濟方面,美國1月批發銷售環比增長1%,遠超預期的下降0.5%,前值持平;1月批發庫存環比下降0.4%,預期下降0.4%,前值下降0.4%。

美國聯信財富管理公司分析師John Lynch表示,美股從去年10月低點大幅上漲,確實受到了“預期高於現實”的支撐。而現在一系列事實表明,市場應該認真對待美聯儲利率在更長時間內保持在較高水平的前景。


數據來源:Bloomberg,截至日期2023年3月8日

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