艾德金融：美聯儲結束緊縮預期增長，醫療保健板塊11月成績斐然
大市綜述
上周五美股三大指數低开高走，尾盤高位震蕩。FAANMG多數收跌，僅有蘋果(AAPL.US)收漲0.68%、亞馬遜(AMZN.US)0.64%、谷歌A(GOOGL.US)收跌0.51%、Meta Platforms(META.US)收跌0.71%、微軟(MSFT.US)收跌1.16%、奈飛(NFLX.US)收跌1.74%。
據供應鏈透露，驅動IC龍頭聯詠已搶下蘋果iPhone 16 Pro OLED DDI訂單。業者指出，聯詠自年初开始就傳送樣蘋果測試，通過出貨LG顯示器與京東方，間接成爲iPhone 16 Pro的OLED DDI第三供應商，拿到敲門磚，往後跨入OLED版iPad與Macbook相關產品线機會將大幅提升。同時，蘋果和高盛的信用卡業務合作即將終止，有知名爆料人認爲，大通銀行（Chase）可能是介入的理想合作夥伴。據悉，兩家公司於2019年宣布了他們的首次合作，推出了廣受歡迎的信用卡Apple card。之後，兩家公司將業務擴展到儲蓄账戶，並在蘋果的“先买後付”服務中合作。但不久後於內部开發服務出現工程方面的問題，也在外部的信貸限額和審批方面存在性別歧視，客戶服務等待時間過長，以及客戶對收費提出異議時出現的問題。
美聯儲主席鮑威爾近期回擊了市場對未來大幅降息的預期，稱現在宣布通脹已遭有力壓制尚且爲時過早。雖然物價等經濟數據方面出現了一系列積極指標，但鮑威爾表示，聯邦公开市場委員會計劃“保持政策限制性”，直到決策者確信通脹率正在穩固地回到2%。具體而言，一方面美國經濟增長速度比第三季度最初報告的速度更快；另一方面10月份消費者支出的放緩，兩方面疊加增強了市場對美聯儲可能已經結束緊縮周期的預期。
12月伊始，回顧上月，美股醫療保健板塊成績斐然。這主要源於該期間內，基因治療开發商表現出色，制藥巨頭在行業改善的宏觀環境中積極尋找並購機會。數據顯示，代表130多家生物科技公司的SPDR標普生物科技ETF上漲超14%。行業細分來看，SPDR標普制藥業ETF收漲3%；醫療保健精選行業指數ETF-SPDR收漲5%。
美聯儲結束緊縮預期增長，美股醫療保健板塊11月成績斐然。
趨勢點評
12月1日，納斯達克綜合指數1小時K线圖顯示，指數連續回落至下方支撐位，即14139.47點位後迅速企穩，強勢反彈，目前接近上方壓力位，即14319.74點位。從技術指標來看，EMA5/10/20日均线向上發散，支撐指數反彈；BOLL布林线中軌趨平，开口擴大；买入成交量明顯放大；MACD金叉，紅柱無明顯放量；KDJ金叉，三线發散。料想，鑑於指數反彈勢頭有所減緩，短期或有重復衝高下行的可能，關注指數能否突破上方壓力位，即14319.74點位的阻力。
圖表 1 納斯達克指數1小時K线圖
公司財報公布：
無。
公司簡訊精選：
1) 全球芯片產業：三星向高通、聯發科等全球應用處理器（AP）制造商購买了近9萬億韓元的芯片。分析認爲，由於性能問題，三星在核心產品中排除了自主开發的AP“Exynos”，從而增加了成本負擔。考慮到三星在中端智能手機上使用聯發科AP，可以推斷，大部分支出用於購买高通驍龍處理器。三星最新的旗艦機型，包括Galaxy Z Fold 5、Flip 5和S23系列，也採用了高通的驍龍8系列芯片。
2) 臺積電(TSM.US)：摩根士丹利將臺積電目標價從718元臺幣下調至688元臺幣，預計該芯片制造商明年1月的毛利率指引可能會在短线對其股價構成壓力。Charlie Chan等分析師在一份研報中寫道，預計該公司第一季度毛利率可能降至49.5%，較市場普遍預期的52.2%低3個百分點。維持超配評級，因爲與2021年相比，生成式AI應該是臺積電重要的長期增長動力，而且周期正在復蘇。
3) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率爲98.8%，加息25個基點的概率爲1.2%。到明年2月維持利率不變的概率爲84.7%，累計降息25個基點的概率爲14.3%，累計加息25個基點的概率爲1.0%。
4) 谷歌A(GOOGL.US)：谷歌呼籲英國反壟斷監管機構對微軟採取行動。由於在雲計算行業的主導地位，谷歌和微軟在全球面臨越來越多的審查，英國、歐盟和美國的監管機構都在調查它們的市場力量。在提交給英國競爭和市場管理局的一封信中，谷歌表示，微軟的許可行爲不公平地阻礙了客戶使用競爭對手的服務。英國客戶除了使用Azure作爲他們的雲服務提供商之外，沒有其他經濟上合理的選擇，即使客戶更青睞競爭對手的價格、質量、安全、創新和功能。谷歌表示，這種做法直接損害了客戶的利益，是英國雲計算市場競爭的唯一重大障礙。
重大事件及經濟數據公布：
無。
作者：艾德金融
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