短线

基本簡介
短线

短线通常是指在一個星期或兩個時期以內的時期,投資者只想賺取短期差價收益,而不去關注股票的基本情況,主要依據技術圖表分析。一般的投資者做短线通常都是以兩三天爲限,一旦沒有差價可賺或股價下跌,就平倉一走了之,再去买其他股票做短线   

中线則不然,對股票本身作了一番分析,對上市公司近期的表現有一定信心,並認爲當時股票價格適中而买入,一般持有一個月甚至半年左右,以靜待升值,博取利潤。   

長线意即對某只股票的未來發展前景看好,不在乎股價一時的升跌,在該只股票股價進入歷史相對低位時买入股票,作長期投資的準備。這個長期一般在一年左右或以上。

短线持股可能一兩天,一兩周,最多一個月就差不多了完成一個交易周期;中线則要長一些,可能需要一兩個月;長线持股時間最長,可能三五個月甚至幾年。

操作手法完全不一樣,短线主要看的是技術形態基本面的東西可以暫時擱置;而中長线投資必須了解股票基本面,是不是適合中長线投資,短线技術形態可以暫時擱置。   

獲利期望不一樣,在操作成功的前提下,短线一般是快進快出,對收益要求不高,短线客要有嚴格的操盤紀律,看錯了馬上止損,有收益也設立止贏戒除貪心;而中長线則要達到百分之二十以上收益,才有中長线持股必要。

主要理由
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爲什么要選擇短线交易方式 我們選擇短线交易的主要理由有以下幾點:

1、期貨行情瞬息萬變,經常性會受到某種突發性的消息、政策、意外事件以及外盤商品期貨走勢的影響,做短线有助於規避此類風險

2、有利即取,落袋爲安;不利就逃,不冒大的風險

3、積少成多,集腋成裘。短线交易通常每次只能賺取百分之幾的利潤,但多跑幾個來回後,累積起來的利潤就有可能很可觀。

4、每日結算,不持倉過夜使得資金處於高度靈活狀態,有助於應付日常生活工作中對資金不時之需。

5、每日的盈虧清清楚楚,有助於自已總結經驗,輕裝上陣。在有事不能到場參與交易時,不心象有持倉投資者那樣一邊在做其他事情,一邊還在擔心自己的持倉

成長步驟
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快速投資成功就是簡單的盈利模式重復做短线高手操作十大步驟:

1. 確認長、中、短趨勢。使用基本面或者技術分析法中的趨勢技術指標確認趨勢

2. 根據信號的準確率調整投資資金比例

3. 在行情回調採用金字塔加碼,增加利潤

4. 一旦發出減倉信號、平倉信號果斷離場。

5. 每日操作次數不超過5次,否則出現過度交易失去理性,6. 當日獲利超過10%離場觀望,當日止損超過10%暫停交易兩天,7. 將巨額利潤調離出場,最少50%以上。

8. 生活方式。投入大量的精力看盤、總結。

9. 訓練。每日檢討、總結當日操作,訓練下單速度。

10. 定期、定時、定量鍛煉身體,保持高度精力應付盤面變化。把握平時的訓練心態、自信的機會,人生經歷對於成爲超級操盤手作用是一般投資者所忽略的關鍵。

基本技能
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在價量等歷史資料的基礎上進行統計,數學計算,繪制圖片方法是技術分析方法的主要手段。通常技術分析分爲五類:指標類,切线類。形態類,K线類與波浪類。這是一個初學者必須掌握的實战基本技能。我們將着重分析其中的可利用性。

(1)所謂指標技術分析是指考慮市場行爲的各個方面,建立一個數學模型,給出數學上的計算公式,得到一個體現市場的某個方面的內在實質的數字,這個數字叫指標數值。例如傳統的KDJ,MACD。大家知道了指標是如何產生的便知道所謂的萬能指標是不復存在的。那些企圖利用某些特定的歷史條件下的指標擒拿術證明自己的指標如何萬能是自己欺騙自己的鬼把戲。股市的未來預測性決定了指標是來實战的,不是靠幾個做了手腳的數據遊戲來安慰自己。這個通病在現在的股票軟件开發商身上很流行。有很多善良的投資者在初入股市的過程中不注意指標的特定範圍和含義盲目的利用指標進行投資。結果得出了一個指標無用論的論調。其實在我們新興的市場裏主力莊家常利用廣大股民指標的一知半解達到自己不可告人的目的。指標一般分爲預測型,訊號型指標交易系統型指標三大類。我們做短线的時候應該知道了指標的適用期限才能夠將十八般武器全部使用靈活。達到每战必勝。

(2)切线類指標是比較強調順勢的,趨勢簡單的說便是股票價格運行的方向,某種趨勢形成之後若想改變的話是要足夠影響它的外力。所以一旦股票處於加速上揚期間的話持有是我們最好的選擇。當然這種趨勢應該是從長期去把握。切线理論中比較重要的是一些趨勢线與黃金分割线的技巧,這對於短线投資者來說很重要。適當的應用江恩回調帶的理論可以對你有極大的幫助。

(3)形態理論與周线理論:由於現階段主力運作周期的加大,長莊股的粉墨登場。日线圖上揭示的傳統理論信息容易被主力騙线。所以在這裏我引入了一個周线理論。從周线上我們可以以战略者的眼光觀察股價現在處於何種狀態之中。形態理論的效用才能達到完美的體現。如果只注意所謂的短期日线形態,你將飽嘗主力騙线的苦果。如主力成本區域內做的M頭。具體參考2001年的4.17---4.25的 (600365 )通葡萄酒從日线形態極其惡劣。但是從周线看便恍然大悟了,主力的欲擒故縱之心躍然“圖”上,投資者可以大膽堅決吸納。

(4)波浪理論,這是天才掌握的理論。非一般投資者所能夠把玩。盡管波浪的原理很簡單,但是如同一千觀衆的心中便有一千個哈姆·雷特一樣,很難達到共識。有個簡單的辦法,實際上可以用周线來劃分個股。只尋找股票的上攻趨勢浪,具體哪一浪我們不管。在上攻浪穿過前期頭部以後慣性漲過數天後,如果有走軟或者滯漲堅決出局。由於創新高的股票大多數市場人士都看好,主力容易反做。所以對一些創新高的股票堅決小心對待,一味的看多創新高的股票只會受到莊家無情的戲弄。

(5)K线理論。這個技術分析常常被主力用來作爲騙线。爲什么很多主力喜歡用呢?在與一操盤手的交談中得知,由於大部分股民用的是錢龍盤,對於一個股票的判斷多是基於對K线組合的一知半解。其他的指標多半不看。 [1]

基本原則
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一、投入短线炒作資金要適量。
假如你只有5萬元錢,那么,進出任何一只股票都是毫無顧忌的。但如果你有100萬元,進行短线炒作一定要控制倉位。通常买進1至兩萬股股票(若15萬至20萬元左右)是比較合適的。你投入股市資金越多,控制倉位要越嚴。1000萬的資金用20%的資金做短线就適可而止了,而且不應在一只股票上投入太多,以防萬一短线判斷錯誤時出貨困難,同時造成過大的手續費損耗以及盤子太小介入資金較大引起莊家注意。一般的短线投入資金以15%左右爲限,有點“小注怡情”的味道。

二、要在大勢交投活躍的時候做短线。
大勢交投活躍,成交量較大,個股漲幅明顯並出現較多的個股漲停時,往往容易做短线。特別是當一個熱點板塊出現龍頭時,可抓住龍頭做一把。

三、在成交量放大的當天买入。
有時,一只個股开盤後就有大筆买單進入,股價略爲高升,隨後买價賣價掛出的數量都比較大,股價上揚。這時要立即跟進,不要猶豫,不要等股價已經漲了8%左右开始橫盤的時候再去买。做短线關鍵是要抓住個股啓動的時機,立即殺入,決不手軟。有的人看到某只股會啓動,卻將信將疑,待該股已迅速攀升了一大截時再去追高,結果錯過了买入時機,增加了成本,同時也增加了第二天出貨的難度。

四、不要在漲停板上买股票股票漲停有的是有重要的利好公布,有的是莊家決心快速拉升,如果是這兩種情況,那第二天還可能會有漲升的機會。還有一些莊家持籌過多,又沒有人跟他,只好自己推升,以大成交量和漲停來引起大家關注。這種股票不要在漲停板上买入,以防它在下午或收市前掉頭向下,把你套得結結實實的。

五、要在技術指標調整到位並出現走強的時候买入。
所謂技術指標,較穩定的是MACDMACD如果在底部走好,特別底部多次鈍化後走好並成交量放大,就可以果斷介入

六、不要逆市而爲。
有的是逆大勢下跌而做短线,有的是在個股超买狀態掉頭向下時搶反彈。這兩種情況下做短线,是十分危險的。技術指標過高而向下調整,不是一天兩天就能完成的,通常要一至兩周,你急急忙忙地搶反彈,僅有一股“跟着困難上”的精神怎么行呢?除非你資金大到可以托盤爲止,否則,你就老老實實地看着它調整,直到空方彈盡糧絕,往下打壓有氣無力,成交量萎縮到幾乎开不出开盤價時,再买也不遲。

七、要有嚴格的止賺點和止損點。
做短线就是爲了掙差價。所以甭想佔太多便宜,掙一點就行,第二天出貨後再找別的股,反正有錢在账上總能找到機會。同樣,要發現找錯了對象,一定要當機立斷,止損出局,千萬不要把自己套得不能動彈。短线操作,常常是一些很有經驗的炒手所爲。那些坐辦公室,手機炒股,靠電話委托來操作的人,不太適合做短线,因而應慎之又慎。

操作技術
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確認長、中、短趨勢。熟悉各種分析技術,以技術分析爲主要操作進出場技術,以圖形技術爲主,輔助基本面

1.價格向上突破火車軌指標,"十大买賣信號"的①點,"十大买賣信號"可應用到5、15、30、60分钟走勢圖中,使用趨勢指標根據30、60、日圖把握大趨勢

2.突破典型的圖形形態,W底,頭肩底

3.(期貨)日持倉量放大或者前期持續放大,積蓄了突破能量。

4.突破成交量放大。

6.相關的品種、板塊聯動。

7.(期貨)國外相關品種走勢配合,如果美國大豆、小麥、銅等。
8.國外相關股票、概念、板塊配合。

9.重大的基本面消息配合上述的技術走勢,輔助突發基本面消息和主力動向、持倉變化等做爲操作依據,10.根據期貨即日短线使用即時圖、5分钟、15分钟圖,股票使用15、30、60分钟圖,依據圖形突破、振蕩指標尋找精確短线买入信號。

11.走勢確認進入盤整,根據【夾板法則】操作二. 根據信號的準確率調整投資資金比例。對於不同的品種選用不同的分析走勢。

12、1.90%:大膽地重倉操作;例如: 50-80%期貨股票100%,其中旗型93.5%,2.80%,期貨可1/3以上倉位操作;股票80%,3.70%,期貨可1/4以上倉位操作;股票50%,4.70%以下不考慮操作,詳細看《技術篇》--技術分析與概率

13、當長、中、短趨勢屬於同一方向時,期貨使用50-80%左右,股票使用100%資金6.短期趨勢和中、長趨勢不一致時交易信號使用20%,穩健投資者不操作,7.中、短期趨勢和長趨勢不一致時不操作或者使用10%-20%,穩健投資者10-20%操作三. 在行情回調採用金字塔加碼,增加利潤

14、在價格處於不同的位置,以波浪理論來說處於不同浪,風險利潤比例不一樣,採用不同比例就不一樣。圖例兩張,股票期貨各一,1.啓動進場點①點期貨10-30%,股票50-70%,2.回調確認點②,也是加碼點,60-70% ,股票100%3.修正點③,30%-50%,在右側加碼,4.回歸點④,30%-50%,5.摸頂確認⑤,賣空期貨10-30%,在右側進場股票多頭減倉10-30%6.退場點⑥,期貨股票多頭全部出場。同時=期貨空頭啓動進場點①點30%,7.回調確認點⑦,也是加碼點,60-70%,8.修正點⑧,30%-50%,在右側加碼,9.回歸點⑨,30%-50%,10.摸底確認⑩,买進期貨10-30%,在右側進場股票多頭建倉10-30%四. 一旦發出減倉信號、平倉信號果斷離場。短线操作不參與調整走勢,分時圖的5、10天均线出現調整或者形成小頭部、底部馬上平倉減倉出場。 [2]

操做技巧
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做“短线”有什么好處?
1、每天交易結束後,您沒有持倉,可以一身輕松地去休闲,既不必擔心明天的走勢和風險,也不必做那么些猜迷語式的“預測明天”和毫無確定性的、繁雜的“盤後分析”。

2、每一筆“短线”的損失都很小,損失的“微分化”,使您不會只一筆交易就出太大的虧損。

3、累積小的利潤,積小成大,同樣能使您取得超常的战績。有人用這方法,只一年,就從10萬元炒到了600萬元,年利潤率爲6000%!有人做“短线”保持了連續60個交易日獲利和連續17個月獲利。還有人幾萬元也只動用做一手的資金(大約2--3千元)做“短线”,每天都能炒出5%--10%的利潤。這種方法特別適合中小資金去搏取大利,而且風險更小。

4、學會做“短线”後,可用做“短线”的方法,“放大的”運用到日K线圖、周K线圖上去,您也就能夠較好地把握做中長线的出入市機會,減少許多錯誤的操作。這一點對我們是極爲寶貴的!

短线”爲什么能做成功?
外匯價格在運行時,它總是會有一定的“慣性”的,而我們就是要充分地利用這種極爲短暫的“慣性”來獲取利潤。比如,在漲勢中,1或3分钟K线圖上,前一根K线陰线,當後一根K线轉變爲陽线時,這時又有买盤的配合,我們就入市做多。因爲我們就可以預見,下一根K线可能還會“慣性”地走出第2根、甚至第3根陽线,總之只要“慣性”能衝出更高點,我們就可以有了平倉獲利的空間。乘“慣性”的作用獲利平倉後,我們做“短线”的這一筆买賣就已經做完了,所以,我們不必關心計較第4、第5根K线以及其後的走勢會走出什么樣子,那是下一筆交易的事了。

如何做“短线”?
1、做單前不要帶有任何主觀的、人爲的方向感。每一筆的入市,都要“事前”設好止損點或止損條件。出入市時不要計較盈虧或價格的高低。做“短线”,只選擇近日來成交量最大、持倉量不斷增加、在漲勢中領漲或在跌勢中領跌的那個“最熱門的品種”做。沒有大成交量的品種一律不看、不做。

2、做“短线”只看即時圖、1或3分钟圖、买賣方掛價、成交量及喫單情況(不看其他任何技術指標,不計較價位的高低)。

3、即時圖的均线參數爲;1或3分钟圖的均线參數爲5或55、113,成交量线爲5、34。另外可以根據不同品種適當調整

4、看即時圖,把握當日當時眼前的走勢:

(1)當均價线(黃色的)向上傾斜,價格线(白色的)在均價线之上,且一波比一波走高的,表示當前是漲勢,我們將以做多爲主(只有當價格线遠離均價线太多時,才可考慮做短空,或在漲勢中放棄做空的機會)。

(2)當均價线向下傾斜,價格线在均價线之下,且一波比一波走低的,表示當前是跌勢,我們將以做空爲主(只有當價格线遠離均價线太多時,才可考慮做短多,或跌勢中放棄做多的機會。

(3)當均價线爲水平走向,價格线在均價线上下來回穿越,表示當前是盤整或振蕩勢,不入市,或多空都做。

(4)當看見價格线上穿均價线時,就做多(或平空做多);下穿均價线時,就做空(或平多做空)。“穿越”的一瞬間,最好有1或3分钟圖、喫單情況和成交量的配合最好。

5、具體的出入市點,看1或3分钟圖和看喫單情況:
(1)當即時圖爲“漲勢”時,要耐心等1或3分钟圖上出現“上一根是陰K线的,翻爲下一根剛剛變爲陽K线時”或“陰翻陽的同時,3均线轉彎向上時”,果斷入市做多。這時賣方掛單买單不斷主動喫掉,即使有向下的賣單,也不大或不能持續。

(2)當即時圖爲“跌勢”時,(向下做空,與做多正好相反,在此不多述)。

(3)平多,假如您在第1個3分钟陰K翻陽K時入市,一成交多單,立馬就準備好平倉單,平倉時機是:只要有利就平,或陽K线升幅一根比一根小,或長上影,或已經有連續兩個3分钟以上的陽K线,或上方賣出的掛單突然加大,或有大的賣單向下喫單,而买單不斷減少,或3分钟K线剛剛有第1個陽翻陰,或陽翻陰而且3均线轉彎向下。這時應果斷平多。

(4)平空(與平多正好相反)。

(5)當即時圖爲“振蕩勢”時,3分钟圖上只要見陰翻陽,3均线轉彎向上就做多;見陽翻陰,3均线轉彎向下就做空

如何做“短线”,才能取得穩定的收入
做“短线”,一定要戒“貪”。您一定要將“超短”的每一筆獲利目標放到最小。換句話說,就是“短线”的巨大獲利是靠許多次的交易累積而成的。假如每天獲利1%,那么一年200多個交易日,就可獲利200%!那么,能不能每天都獲利1%呢?假設,您只用1000元买一單美元/日元價格爲113.40,選擇的是放大100倍的槓杆,每天贏利目標爲獲利5%,也就是只賺50元。外匯波動可以使你在前一個5分钟您在113.40买入,後一個5分钟在113.90賣出平倉,獲取目標利潤[2]

主要風險

一方面是在某種商品價格趨勢形成後,期價會朝某個方向運動很大一段距離,短线交易者經常要將原本持倉不動即可輕松賺取的利潤變成一小段一小段的小盈利,從而大大降低了贏利率,增加了交易風險

另一方面,某些時候在市場趨勢一邊倒的情況下,不能僅憑短线指標去逆勢做單,以防止期價突然的大幅啓動來不及止損所造成的大損失。

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