大行評級｜大和料贛鋒鋰業H股還能漲逾80%；穆迪上調特斯拉債務評級至“Ba1”

大和：21年淨利大幅超預期 上看贛鋒鋰業H股目標價至230港元

大和發布研究報告稱，維持贛鋒鋰業(01772)“买入”評級，上調2022-23年收入預測59%至64%，以及淨利潤預測60%至102%，目標價由215港元調高至230港元。

報告中稱，公司公布去年初步業績，第四季經常性淨利潤14.27億至21.72億元人民幣(下同)，大幅高於該行預期的11億元。而集團第四季經常性淨利潤中，包括1.25億元的股份支付，實際上可計入非經常性或非核心項目。

穆迪：預計特斯拉保持純電動汽車領先地位 上調債務評級至“Ba1”

周一，穆迪將特斯拉(TSLA.US)的債務評級由“Ba3”上調了兩個等級至“Ba1”，反映出該評級機構對特斯拉將繼續保持其純電動汽車制造商領先地位的預期。

穆迪在報告中確認，特斯拉的前景依然樂觀，公司將繼續迅速擴大規模，顯著提高盈利能力。

穆迪表示，特斯拉的財務政策可能會較爲謹慎，流動性也將保持良好。不過，該機構補充道，其他汽車制造商提供更具競爭力的純電動汽車，可能會在2023年开始對該公司的利潤率造成一定壓力。

德銀：破產風險不斷上升 下調世茂集團目標價至6.3港元

德銀發表報告，由於世茂集團(00813.HK)破產風險不斷上升，而且很可能進一步逾期償還在岸債務，將世茂的評級由买入下調至持有，目標價從16.5港元下調至6.3港元。德銀指，世茂似乎在試圖阻止加速還款，延長其主要針對信托貸款、ABS、應付账款的還款期限，同時希望保持公共債務工具的有序支付，從而爲可交換要約或再融資鋪路，但這種安排根本無助恢復市場信心，該公司可能會在2022年的大部分時間不能從資本市場融資。

德銀認爲，世茂管理債務進度落後，質疑管理層剝離資產的意愿，以及他們在解決危機方面的積極性，如果錯過了出售窗口，公司可能在最壞的情況下面臨重組。

大摩：Carvana是汽車零售行業霸主 重申增持評級及目標價430美元

摩根士丹利分析師Adam Jonas重申Carvana (CVNA.US)“增持”評級，目標價爲430美元。

分析師認爲，在過去90天下跌逾50%之後，Carvana的股票可能會進入超賣狀態。“我們認爲，Carvana現在的股價低於140美元的話，比前兩年股價爲40美元時的風險/回報更好，因爲我們認爲該公司鞏固了自己近年來的護城河和競爭優勢，並且仍然是汽車零售行業的霸主。”

花旗：予長城汽車H股买入評級 目標價46.8港元

花旗發布研究報告稱，予長城汽車(02333)“买入”評級，目標價46.8港元。公司2022年的銷售目標爲190萬輛，預計旗下品牌魏牌(WEY)、歐拉(Ora)、及坦克(Tank)的銷量增長將會較快，而哈弗(Haval)及皮卡(Pickup)將維持相對較慢增長。

光大證券：維持華潤啤酒买入評級 目標價78.5港元

光大證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291)“买入”評級，目標價78.5港元，考慮到公司加大市場費用投放，以及疫情反復對於銷量的衝擊，下調2021-23年歸母淨利潤至44.5/39.58/49.21億元(較前次下調8.05%/6.06%/5.32%)，對應2021-23年EPS分別爲1.37/1.22/1.52元。

當前股價對應2022年41XPE，已回落至近三年估值中樞以下，看好2022年啤酒行業高端化升級趨勢的延續，並認爲龍頭華潤啤酒將受益於行業提價+高端化紅利。

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