納斯達克分析
在昨天的回答說了道瓊斯以後，挺多關注美股的朋友希望我能分析一下納斯達克指數，最好能從更領先的結構角度進行分析
因爲我自己不操作美股，也沒有WIND的付費账戶，所以獲取的信息都是來自中文互聯網的搜索
時效性和準確性無法保證
所以接下來的分析大家辯證着看，主要看方法和邏輯
因爲中文互聯網的搜索查不到最近的納斯達克前十權重股和所佔權重比例
我選取了納斯達克100指數的十大權重進行分析
以納斯達克去年11月左右22到23萬億美元的總市值來說
納斯達克100的總市值佔其比重雖然暫時查不到
但是，納斯達克100的前十大權重股是誰，可以查到
總市值(單位，美元）：蘋果（2.55萬億），微軟（2.05萬億），亞馬遜（1.17萬億），Meta Platforms（5514億），英偉達（5439億），特斯拉（8968億），谷歌拆分的兩家（1.5萬億），奈飛（804億），博通（2368億），奧多比（1847億）
加一下大約接近10萬億
而這些股票佔納斯達克100權重的54%
也就是說，這些股票怎么接下來怎么走，就大概率決定了納斯達克100指數怎么走，而納斯達克100接下來怎么走，也大概率決定了納斯納克指數接下來怎么走
從納斯納克的K线圖走勢
和納斯達克100的K线圖走勢的相似度，就可以看出這一點
今天的分析就從結構角度，納斯達克的這10只權重股來推導納斯達克100，再推導納斯達克
首先蘋果
年线還有一個多季度扣抵才會接近現價
也就是說年线還有一個季度會保持穩定上揚（接下來如果股災慘跌例外）
而這段時間的年均量扣抵，最高單一的一天上了189億，常態都是80到150億之間
也就是說以本周150到200多億的成交金額來說
年均量也是保持穩定向上的（接下來直接大幅度縮量例外）
現在價格在年线附近，能夠不縮量，年线會保持一個季度的支撐
以當前的技術面條件判斷，接下來一段時間大概率不是盤整就是上漲（主動增量上漲，持平盤整，小概率主動縮量會被短周期均线壓制跌下年线）
基本面上
成長比去年同期增長放緩
疫情導致和大宗原物料價格因素導致的供應鏈問題和成本上漲導致
但是以公司產品的市佔來說
還是沒有太大問題的
微軟，年线扣低位
但就是因爲主動縮量（常態低於各級均量线），被短周期均线壓制跌下年线
現在的狀況就是因爲年线一直上揚，一增量就能被年线向上拖拽而反彈
基本面方面，穩定成長，沒什么大問題
亞馬遜，隨着年线半年线扣抵位置开始長期進入高位，目前技術面是所有均线空頭排列，股價處於均线之下的明確下跌趨勢
5月6日低點，股價新低KD同步新低
短线低點大概率還會破
目前月线負乖離18%，能增量短线有修復的反彈，持續縮量就會被下彎的均线壓着打
基本面，今年一季度的差勁表現，就是股價會進入下跌趨勢的直接原因
Meta Platforms也就是以前的facebook
和亞馬遜一樣，均线空頭排列，股價處於均线之下的下跌趨勢
目前季线扣抵已經下來，月线也在往下扣（微微下彎）
能增量反彈上限在半年线，繼續縮量繼續被下彎的均线拖拽
基本面，投資元宇宙目前還在不確定期
一季度同比衰退21%
所以解讀同亞馬遜
英偉達，年线長時間扣低位
短期縮量不足短期均量扣抵量，被下彎的短期均线壓制跌下年线
目前破底背離，季线死叉年线
能增量會有修復負乖離的反彈
繼續縮量就繼續被下彎的均线壓着打
基本面，受益於加密貨幣礦商與遊戲玩家爭奪GPU， 導致GPU價格大漲
而遊戲芯片相關業務目前佔英偉達整體營收的45%
所以業績大幅增漲
這裏股價未能隨着基本面情況水漲船高的原因在於去年11月22日股價創新高的同時，KD指標背離，之後持續縮量
對於這種技術面第一考慮是什么？
3月30日和知友聊國旅聯合這只股票
提到
最高那天過高背離啊，優先以第五波末升段考慮
之後的國旅聯合
特斯拉，年线還有長時間扣低位低量，現在在年线附近，能有量，年线是支撐，縮量的話，之前4月28日低點821.7，KD同步新低未背離，大概率還會再跌破
基本面，以現在新能源車市場21%的市佔來說（3月數據），當之無愧的新能源車世界第一
所以業績的可持續性是可以預期的
但是風險就在於
馬斯克槓杆融資收購推特
是通過質押自己特斯拉的股份來做的
如果特斯拉的股價不斷下跌，需要馬斯克進一步補充保證金，就會加大其質押的比例
風險就會進一步放大
而接下來特斯拉二級市場交易的增量與縮量
就是二級市場投資者對於這個風險解讀後付出行動的表現
所以之後慢慢觀察就好
兩家谷歌技術面一樣，一起說了
年线隨着扣抵越來越高而走平
在半年线死叉年线後
現在KD底背離
增量有修復負乖離的反彈
繼續縮量，下彎的均线都是壓力
基本面，同比利潤微幅衰退
原因是燒錢的研發投資，比如雲業務與Other Bets業務，目前都還在前期燒錢沒多少回報的階段
所以可以理解
對於接下來一段時間的走勢，個人認爲大概率是區間盤整，如果受到美國收緊銀根而整個二級市場下跌的背景環境導致持續縮量（市場風險偏好降低）
那么也會進一步下跌
奈飛
均线空頭排列，股價處於均线之下的明確下跌趨勢
未來持續縮量，就會被各級下彎的均线壓着打
基本面，沒啥好說的，去年高增長拉高了基期
今年自然無法持續，市場的天花板在那裏
不能增加客單量和客單價
增量難以持續的
博通
隨着半年线逐漸扣高，還不能增量半年线容易變爲壓力，下方年线支撐倒是還能維持挺久
優秀的基本面，是股價在上述股票中最強勢的原因
奧比多，下跌趨勢，同奈飛，META。
基本面，無太多需要解讀的
綜合這些結構部分來看
指數內大權重的股票，蘋果，谷歌，微軟等短期有量能反彈或者維持盤整，遇到持續縮量才會下跌
而下跌趨勢的股票所佔權重並不太重
所以納斯達克100和納斯達克指數，接下來大概率也只是盤整
所需要觀察的就是二級市場的風險偏好是否會隨着FED的加息進程以及俄烏局勢，疫情等問題而持續降低（縮量）
如果這樣，盤整就可以變成盤跌
總而言之。納斯達克短期內恢復之前的上漲趨勢概率是很小的
所以在A股的二級市場投資也傾向於保守爲好
還是和從今年2月起就一直不變的看法
控制倉位
根據技術面制定交易計劃
按計劃交易
別按情緒
原創不易
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- 納斯達克(NDAQ)
- 蘋果(AAPL)
- 特斯拉(TSLA)
- 微軟(MSFT)
- 奈飛(NFLX)
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