攜程股權曝光：梁建章持股增至4.4%孫潔持股1.6%百度是大股東

雷遞網 雷建平 4月12日

攜程日前遞交20-F文件，文件顯示，攜程2018年、2019年、2020年、2021年、2022年營收分別爲309.65億元、356.66億元、183.16億元、200.23億元、200.39億元。

攜程旗下擁有衆多旅行社，還持有Skyscanner100%股權，去哪兒43%股權，剩下57%股權由M Strat Holdings, L.P., Momentum Strategic Holdings, L.P., OceanManagement Limited和Earthly Paradise Investment Fund L.P分別持有。

攜程2018年、2019年、2020年、2021年、2022年經營利潤分別爲26.05億元、50.4億元、-14.23億元、-14.11億元、8800萬元；淨利分別爲10.96億元、69.98億元、-32.69億元、-6.45億元、13.67億元（約2億美元）。

其中，攜程2022年第四季度淨營業收入爲50億元（7.29億美元），同比上升7%。2022年第四季度淨營業收入環比下降27%，主要由於中國局部地區新冠疫情反復以及季節性的影響。

攜程2022年第四季度淨利潤爲21億元，相比2021年同期淨虧損爲8.83億元，相比上季度淨利潤爲2.45億元。2022年第四季度經調整EBITDA爲2.86億元，相比2021年同期爲5400萬元，相比上季度爲14億元。2022年第四季度經調整EBITDA利潤率爲6%，相比2021年同期爲1%，相比上季度爲21%。

截至2022年12月31日，攜程持有現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品余額爲596億元（86億美元）。

可見疫情3年，攜程的業務深受重創，好在2023年疫情完全放开，攜程的業績應該會較2023年出現大幅反彈。

攜程董事會執行主席梁建章曾在攜程2022年第四季度財報中表示，“隨着12月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消、國際旅遊市場繼續保持復蘇態勢，全球旅遊業2022年迎來轉折點。自2023年初以來，中國出境旅遊快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。我們對未來機遇感到興奮，已做好充分準備，以捕捉關鍵市場需求。”

攜程籤訂了15億美元的雙期定期貸款協議

於2019年10月，攜程完成了總額3600萬股的美國存托股份的二次發行，其中包括承銷商以每股美國存托股份28美元全額行使購买最多4,695,648股額外美國存托股份的超額配股權，以補足股東百度的超額分配，總額爲10億美元。攜程在本次發行中沒有發行或出售任何美國存托股份，也沒有從股東出售美國存托股份中獲得任何收益。

於2020年4月，攜程作爲借方與若幹金融機構就上限爲10億美元的可轉換定期及循環貸款融資（含上限爲5億美元的增量融資）訂立融資協議。該等融資分成三年期批次及五年期批次。根據該等融資借入的所得款項可用作我們的一般營運資本需求，包括償還任何現有負債。

於2020年7月，攜程以購买價格總額3.95億美元，行使了與本金總額4億美元於2025年到期的1.99%可轉換優先債券（或2025債券）相關的認沽期權。

於2020年7月，攜程以現金贖回本金總額7億美元於2020年到期的1.00%可轉換優先債券（或2020債券）。2020債券的購买價格總額爲7億美元。

於2020年7月，攜程發行本金總額5億美元於2027年到期的1.50%可交換優先債券，或2020年可交換債券。

於2021年3月18日，攜程對法定股本進行1：8拆細變更。同時，攜程按股份拆細的比例變更美國存托股份與普通股的比率，從8股美國存托股份代表1股普通股變更爲1股美國存托股份代表1股普通股。

於2021年4月，攜程的普通股开始在香港聯交所主板以股票代號「9961」進行交易。在扣除承銷費及其他應由我們支付的發行費用後，從全球發售中籌集了約96億港元，由34,166,400股普通股的國際發售及2,214,500股普通股的香港公开發售（統稱爲全球發售）組成，其中包括4,745,300股普通股已全面行使的超額配股權。

於2021年8月及9月，攜程向HHLRFund, L.P.與YHG Investment, L.P.回購全部本金爲5億美元於2025年到期的2%可轉換債券（2025 Hillhouse債券）。

於2021年10月，攜程作爲借款人與若幹金融機構就上限爲15億美元的可轉讓貸款籤訂貸款協議，貸款期限爲3年。

於2021年12月，攜程向BookingHoldings Inc.（前稱爲Priceline Group Inc.）的子公司，回購全部本金總額5億美元於2025年到期的2.00%可轉換債券（「2025 Booking債券」）。

於2022年12月，攜程作爲借款人與某些金融機構籤訂了14.88億美元和8000萬港元的雙期定期貸款協議（總計相當於15億美元）。貸款期限爲3年。根據該貸款借入的收益將首先用於爲攜程現有的某些可轉讓定期和循環貸款提供再融資，剩余部分隨後可用於一般公司用途。

梁建章持股增至4.4%

攜程聯合創始人、董事局主席爲梁建章，聯合創始人、董事局副主席兼總裁爲範敏，董事及CEO爲孫潔，首席財務官兼執行副總裁爲王肖璠，首席運營官爲熊星，聯合創始人、獨立董事分別爲沈南鵬、季琦；

攜程董事局副主席、獨立董事分別爲李基培，獨立董事爲甘劍平，董事分別爲爲百度CEO李彥宏及百度副總裁何俊傑。

何俊傑是百度高級副總裁，2022年5月，何俊傑被任命爲移動生態系統集團(MEG)的領導者並全面負責，曾在中國國際金融公司(CICC)、中信私募股權公司、華平投資集團(WarburgPincus)和西藏朗潤資本等投資公司工作，自2022年7月擔任攜程董事，自2021年3月起，何俊傑還擔任愛奇藝（納斯達克股票代碼：IQ）董事且目前擔任其董事會主席。

截至2022年1月31日，梁建章持股爲4.4%，範敏持股爲1.2%，孫潔持股爲1.6%，百度持股爲10.7%，百度仍爲攜程最大股東。

截至2023年1月，攜程股權結構

截至2022年2月28日，梁建章持股爲3.6%，範敏持股爲1.4%，孫潔持股爲1.3%。

截至2022年2月28日，攜程股權結構

百度仍爲大股東，持股爲10.8%，MorganStanley持股爲5.8%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES持股爲5%。

對比可發現，過去一年，梁建章的持股提升了0.8個百分點，範敏持股下降了0.2個百分點，孫潔持股上升了0.3個百分點，百度持股下降了0.1個百分點。

此外，MorganStanley、T.ROWE PRICE ASSOCIATES不再是攜程持股5%及以上的股東。

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