大漲超30%

中國基金報 格林

7月5日， 港股昨日大漲之後回調，恆生指數報19110.38點，下跌1.57%；恆生國企指數報6489.94點，下跌1.87%；恆生科技指數報4016.53點，下跌1.42%。

行業板塊方面，據Wind分類材料II、電信服務II、商業和專業服務跌幅較小。

熱門行業或者概念方面：體育用品顯著下跌。李寧全日跌4.9%，安踏跌1.2%，滔搏跌6.9%。

內房股方面，碧桂園 6月合同銷售按年減少53.7%，股價全日跌4.9%，龍湖跌2.4%，富力地產跌6.6%，融創中國跌3.5%。寶龍地產跌3.1%,美的置業跌2.4%。         

互聯網股方面，阿裏收跌1.6%，騰訊跌1.1%，京東及美團分別跌2.5%及2.4%。快手、百度及網易跌幅在0.9%至1.5%之間，小米收平，商湯跌4.5%。

電動車股方面，蔚來全日漲近1%，小鵬汽車漲約1.2%，理想、比亞迪、吉利則收跌。         

醫藥股方面，石四藥跌6.6%，开拓藥業跌5.7%，翰森制藥跌4.3%。

7月5日，雖市場顯著下跌，但南向資金滾滾而下，全日淨流入92.41億港元。

我們一起來看看。

 一、騰訊再啓回購

騰訊旗下音頻電臺分享平臺企鵝FM宣布，由於業務調整，即日起將關閉用戶注冊及充值功能，並將於9月6日起正式停止營運。停運後除已購买內容外，用戶的個人相關資料數據將被清空。

騰訊公布，今日（5日）於聯交所回購119萬股，每股作價在333.4港元至340.8港元間，涉資4億港元。自普通決議案通過至今，騰訊累計購回3480.34萬股，佔公司股本0.36299%。

7月5日，騰訊控股下跌1.12%。

二、造車新勢力6月以來上漲34%

據了解，7月4日，蔚來柏林創新中心正式啓用。蔚來柏林創新中心設有數字系統、智能座艙、自動駕駛等研發團隊，將通過在歐洲本地化研發提升歐洲用戶的智能化體驗。相關人士透露，柏林創新中心是蔚來在歐洲設立的第四個研發機構。同時，蔚來歐洲能源基礎設施團隊也將在柏林創新中心設立研發基地，重點關注電網服務和歐洲換電站的管理與運營。

蔚來-SW 7月5日上漲0.96%。時間拉長，6月以來，蔚來-SW上漲33.84%。

三、花旗對比亞迪予以买入評級

再來看一則關於電動車的消息。

花旗發表研究報告表示，預計比亞迪今年二季度淨利潤介於50億至57億元人民幣，按季升25%至30%，每車輛淨利潤預計介於7,500至8,000元人民幣，較首季介於7,000元至7,500元人民幣按季改善。該行預計比亞迪交付量持續按月改善，邁向全年銷量300萬輛的目標。         

據花旗向經銷商所做的調查顯示，截至6月底，比亞迪未交付積壓訂單介乎25萬至28萬輛，另料出口進一步加快，上半年出口量料7萬輛，下半年料加快至13萬輛。花旗對比亞迪予以評級“买入”。

四、妖股“暴漲”後暴跌

異動股方面，智欣集團控股7月5日繼續走低，收跌53.22%，成交約8000萬港元，兩日累計跌幅達64%。該股此前近8個月累計漲幅超3倍。據了解，智欣集團控股是廈門市的混凝土建材制造商及供應商。據了解，智欣集團控股爲中國福建省廈門市的領先混凝土建材制造商及供應商。公司的主要產品大致分爲兩類，分別是(i)預拌混凝土；及(ii)預制混凝土構件。截至7月5日收盤，公司總市值爲23.94億港元。

五、大行發表報告看好中國醫療保健行業

盡管今日醫藥股遭受重挫，但是仍有大行對中國醫療保健行業給出樂觀看法。

裏昂發表報告指出，美國財長耶倫本周訪華，或緩和中美緊張局勢，並穩定雙方關系。此外，考慮到最近批準的新藥在下半年的收入貢獻，該行預期中國醫療保健行業的宏觀環境將有所改善，短期流動性融資壓力料有所緩解。 

裏昂認爲，內地近期醫保數據顯示消費能力良好，醫療器械採購計劃亦超出市場預期，相信可加快醫院設備採購進度。加上行業基本面強勁，該行對內地醫療股行業增長前景保持樂觀。 

此外，裏昂認爲盡管在港上市的醫療股受到流動性收縮的影響，但仍預計在完好的行業基本面支持下，情況將有所改善。該行偏好處方藥、醫療器械、生物技術和醫藥合同外包服務(CXO)股份。

六、瑞銀：中國內地公募基金發行疲軟態勢有望扭轉

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊近日發表流動性觀察表示，中國宏觀流動性充足；政策寬松或加碼。他表示，6月13日，央行下調7天期逆回購利率10個基點，超出市場預期。隨後，央行於6月15日將MLF利率下調10個基點，6月20日將LPR下調10個基點。與此同時，央行貨幣政策的操作維持了支持性的基調，6月通過公开市場逆回購操作淨投放超1.0萬億元。因此，宏觀層面流動性充足，DR007自5月初以來保持在2.00%左右，6月多數時間跌破2.00%。疊加經濟增長勢頭疲軟，10年期國債收益率處於下行通道，2季度跌至2.7%以下的區域低點。瑞銀證券認爲未來或將出臺更多政策支持，包括樓市調控放松、增加財政或準財政的支出、額外小幅下調政策利率和加大信貸支持力度。

此外，他對入場的增量資金也持有樂觀預期，認爲公募基金發行疲軟態勢料將扭轉。

他表示，公募基金發行通常滯後於市場表現約三個月。由於第2季度市場未出現任何實質性的反彈，近期公募基金發行持續低迷。5月/6月，公募基金發行規模分別爲300億元/200億元，低於2022年360億元的月均發行規模，也遠低於2021年1740億元的月均發行規模。但如果市場情緒轉暖，瑞銀認爲基金發行規模將隨之回升。在這種情況下，散戶資金流入有望推高股價，而私募基金也會增加股票頭寸以追逐市場趨勢，從而產生良性循環。

孟磊表示，“中國特色估值體系”（中特估）主題相關的熱議程度加之相關ETF的發行引起市場關注。截至6月底，已發行的7只國企業相關ETF，總資產管理規模超過了128億元。另有3只綠色能源和能源輸配相關國企ETF獲批入市。瑞銀預計這三只ETF總資產管理規模將達60億元。

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