高瓴最新持倉曝光，大佬們在這一板塊分歧最大！

去年是比較動蕩的一年，其中教培業發生了完全改變其長期邏輯的ZC事件，CXO板塊高位殺估值，而就在這兩個板塊股價大幅下跌的前夕，高瓴資本卻精準減持或清倉，獲利巨大，再度被封神！

而就在2月15日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年第四季度美股持倉數據，我們一起來看看這次高瓴又有哪些大動作

在第四季度，Hillhouse增持了東南亞小騰訊SEA，成爲HHLR第七大重倉股，而前幾天景林也有加倉SEA，在這點上，兩大機構高度一致

只不過前兩天印度阿三哥封殺SEA旗下人氣手遊，導致SEA當晚就暴跌了18%

SEA在美股上市，美股財報我看的不懂，而僅憑一些媒體寫的分析文，我又不太信得過，所以高瓴大幅增持SEA這個大動作，也發表不了什么意見

今天的文章主要來聊聊高瓴和其他幾大著名機構對中概股這個分歧上，因爲中概我還是比較有發言權，在去年年底人人喊打的中概股身上，我是賺到點小錢的

在第四季度，中概在大佬間分歧可謂是相當大

高瓴減倉拼多多，清倉阿裏巴巴，橋水基金卻加倉阿裏，拼多多，京東

橋水基金卻加倉阿裏，拼多多，京東

景林也逆勢加倉拼多多，京東

段永平也加倉拼多多，但這裏明顯有個人情感因素在，因爲拼多多的黃錚是他的得意弟子，故段永平加倉拼多多參考性不大

目前的局勢就是，芒格、橋水、張坤等站臺阿裏巴巴，景林，橋水站臺拼多多

而高瓴是大幅減持拼多多，清倉阿裏巴巴的

這是不是有點大佬們擦肩而過，互道SB的珍重的畫面呢

上述幾個企業，拼多多我是壓根就沒關注，京東呢本來也沒持倉，不過我第一重倉股是騰訊，在今年3月25號就會分得一些京東股票到账戶，不過我也拿不了幾天，屆時可能很快就賣了

這裏就說下阿裏

阿裏在昨天前都還是我的第三持倉股，佔比接近15%

對於阿裏，目前來講優缺點都比較明顯

先說下優勢：阿裏目前账面現金3000億，螞蟻集團估值萬億（阿裏持股33%），菜鳥網絡都有2000億估值。

以上還是被暴擊後的估值水平，這些還都不包含主營業務，而阿裏現在才2萬億人民幣估值，這種估值就相當於主營業務白送。

並且雲計算未來肯定大有可爲，元宇宙需要海量的雲計算需求，阿裏的這個業務就是下一個現金奶牛。

但目前劣勢也有點明顯：拼多多和京東不斷地進攻，而抖音也在大力發展電商直播業務，對阿裏巴巴形成強大的威脅，雖然阿裏手握大量現金，甚至比騰訊的現金還多，但有一個非常讓人詬病的問題，就是股價跌到現在，管理層居然不回購？人家騰訊就是連續性的回購，硬是把股價穩定下來

還有更甚者，上周向SEC申請的10萬股ADS這么大的事，管理層也沒有給散戶一個交代？

但就目前阿裏的估值來講，這些劣勢多多少少股價已經反應了，最大的風險期已經過去，但日後一段時間還是免不了波動

綜合阿裏的優劣勢看出，也難怪大佬們的分歧如此大了！

前幾天的實盤文章我說過，本來是計劃最低125元賣出做波段的倉位

見了大佬分歧有點大，而且之前阿裏公布注冊的10萬股ADS，一直搞不清是幹嘛用的，有點小擔心，就在今天122.4元賣出了部分做波動的倉位

這部分倉位我是在10來天前110.2元买入的，今天122.4元賣出，收益率11.07%

當然做投資不能用機構的調倉動作來指導自己的操作，我這筆賣出是從當初买入的時候就已經規劃好的了，只不過現在只是提前罷了，目前依然還持有接近10%倉位的阿裏

任何企業，都得動態來看，要保持發展的眼光，對於阿裏的看法，年報公布日或者再來次股災導致的低價後，我會再來聊聊！

不知今天的文章對你有沒啓發？先聊到這啦，大夥下期見！

免責聲明：文中觀點僅爲代表個人的思考和操作，僅供參考用，不涉及薦股，更不構成任何投資建議

此爲初步申購計劃，隨着市場面和大盤情緒的逐步演化，最終的決策可能有所改變，申購截止日前在羣內公布最終方案

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