邦達亞洲:意外加息100個基點 美元/加元承壓收跌

周三晚間，加拿大央行公布利率決議，大幅加息100個基點至2.50%，幅度爲1998年以來最大，此前市場預期爲加息75個基點。決議公布後，加拿大兩年期國債收益率攀升至3.39%，爲四周來高位。加拿大2/10年期國債收益率曲线倒掛14.5個基點。加拿大央行表示需要進一步加息。高通脹的風險正在上升，利率需要進一步上調，加息速度將根據對經濟和通脹的評估而定。委員會堅決致力於物價穩定，並將繼續採取行動實現2%的通脹目標。希望在需求過剩、通脹持續高企、範圍擴大的情況下提前加息。加央行大幅上調通脹預期，預計2022年CPI預期爲7.2%，此前預計爲5.3%；預計2023年通脹率爲4.6%（此前預計爲2.8%），2024年通脹率爲2.3%（此前預計爲2.1%）。其表示，通貨膨脹預計將在2023年底降至3%左右，在2024年底恢復到2%的目標。


新鮮出爐的火爆通脹數據使美聯儲官員本月晚些時候可能會就加息100基點問題進行討論。投資者增加了對7月會議上加息100基點的押注，如果屬實，這個幅度將是美聯儲近代史上之最。據最新的CME“美聯儲觀察”，美聯儲7月份加息75個基點的概率爲22%，加息100個基點的概率爲78%。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周三被問及美聯儲是否可能將利率提高一個百分點時，他回答說“一切都有可能”。這些言論加劇了人們對美聯儲更有可能在7月26日至27日會議上加息100個基點的預期。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示： “我認爲他們有時間，如果他們愿意的話，可以把市場預期改成100個基點。對於爲什么他們應該放慢腳步或採取所謂的循序漸進做法，我覺得美聯儲沒有給出充分理由。如果真的在7月加息100個基點9月加息75個基點，我認爲今年晚些時候的經濟增長前景可能會惡化。目前，我傾向於認爲數據的主要影響可能是促使美聯儲將加息進一步前置。”

今日需要關注的數據有，加拿大5月制造業裝船月率、美國6月PPI年率和美國截至7月9日當周初請失業金人數。


黃金/美元

黃金昨日觸底反彈，日线小幅收漲，現匯價交投於1727附近。時段內美國表現爆表的通脹數據升溫美聯儲7月份加息100點的預期曾一度打壓黃金下挫，失守1710關口並刷新11個月低位。不過，在空頭回補和美元指數隨後回吐日內全部漲幅回落收跌的打壓下，黃金反彈並最終收漲。今日關注1740附近的壓力情況，下方支撐在1710附近。

美元/日元

美元/日元昨日震蕩上行，日线小幅收漲，現匯價交投於138.30附近。時段內美國表現強勁的通脹數據升溫美聯儲7月份大幅加息100點的預期是支撐匯價攀升的主要原因。此外，美日貨幣政策的巨大差異也是支撐匯價持續攀升的重要因素。今日關注139.00附近的壓力情況，下方支撐在137.50附近。


美元/加元

美元/加元昨日衝高後回落，日线小幅收跌，現匯價交投於1.2980附近。除獲利回吐對匯價構成了一定的打壓外，時段內市場矚目的加拿大央行意外加息100個基點並表示需要進一步加息是施壓美元/加元走軟的主要原因。不過，時段內美國表現強勁的通脹數據升溫美聯儲7月份加息100點的預期和原油價格回落限制了匯價的下跌空間。今日關注1.3050附近的壓力情況，下方支撐在1.2900附近。

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