中庚丘棟榮在快手上做了一個很有意思的“波段”

二季報從本周开始陸續披露，現在市面上已經有極少數披露了，比如中庚的丘棟榮和匯豐晉信的陸彬的基金二季報已經公布了。

當然大部分基金的二季報還是要在本周日晚上（算下周一）开始，陸續披露，比如張坤、朱少醒、劉彥春、侯昊、葛蘭、楊銳文、焦巍等等都在下周。

注意：基金二季報和基金半年報不是一個東西，同理基金四季報和基金年報也不是一個東西。

簡單來說：季報公布時間早，但是只公布10大重倉股，基金半年報和年報公布時間晚，但是持倉股公布更多，其他區別我就不一一說了，大家記住這兩條就夠用。

我看了看中庚的丘棟榮在快手上做了一個波段，很有意思，當然這個波段不一定賺錢，按照傳統，本文前半部分介紹具體情況，後半部分進行分析。

很多人知道過去一年中概股走勢是一聲嘆息，“概幫”的名聲都出來了，但是我看了看老丘在中概股上做了一個波段，典型例子是快手，當然這裏的波段兩個字要加個引號。

老丘也有美團，持倉量比快手還多，爲啥不是典型例子，我後面說。

老丘的中庚價值領航基金去年年報披露快手是第12大重倉股，持倉100多萬股，當然基金規模也小。

對，季報只公布10大重倉，年報裏面才能看出中庚價值領航混合基金裏面快手倉位2%。

今年一季報裏面，快手已經第四大重倉股，持倉900多萬股，剛剛披露的二季報，快手變成第8大重倉股了，持倉763萬股，持倉量少了100多萬股。

而且中庚價值領航基金二季度規模比一季度增長了94%，從79億多，變成150多億。

也就是說基金整體規模接近翻倍，快手的持倉量還少了。

美團，一季度第一大持倉，二季度變成第四大持倉了，但是持倉量增加了100多萬股（低於基金規模增速），所以不明顯。

至於中國宏橋、中國海洋石油也是，持倉量增加了，但是你要考慮老丘這基金規模一個季度接近翻倍，也不明顯。

所以我說老丘在快手上做了一個“波段”，此處加個引號。

當然這個波段可能沒賺錢。

老丘在二季報裏面也有提及港股互聯網股票的投資：粘性強，核心需求不斷增長，從政策緩解的關注過渡到回歸公司自身價值上。

不過我覺得老丘更像是說美團，你覺得哪？

至於中國宏橋、中國海洋石油這樣資源、能源股，老丘也有表示：下半年，生產投資消費將於下半年集中釋放，能源、資源類公司資本开支意愿不強和中國我們的能源基本國情簡單爲富煤、貧油、少氣等等。

嗯，老丘的季報有點意思。