【BT金融分析師】Take-Two股票漲幅超過21%，分析師稱不只是曇花一現

此前一段時間內，Take-Two Interactive Software的股票一致在經歷行業逆風。不過，今年以來，Take-Two股票的復蘇表現不俗，該股漲幅超過21%。盡管股價有所回升，但Take-Two的股價並不算太高，其遠期市盈率略高於21倍，這一數字仍遠低於娛樂行業24.9倍的平均水平。雖然有些人可能認爲Take-Two股票主要受到《俠盜獵車手GTA》的發行時機影響，但我認爲該股更像是一種長期價值選擇。因此，我看好Take-Two。

在我看來，疫情時期的居家消費熱潮已經結束。但無論如何，我仍然希望Take-Two能繼續投資於內容。

該公司管理層現在想要證明Take-Two不僅僅是曇花一現的奇跡。去年該公司完成的對Zynga的收購，是Take-Two進軍手機遊戲市場的正確一步。

盡管這樁規模龐大的交易並沒有帶來迅速的回報，但我認爲Zynga是多元化的公司，它可以幫助用戶渡過等待Take-Two熱門遊戲推出的一段時間。

Take-Two與AI

我不認爲Take-像其他許多公司一樣，過度使用“人工智能AI”。在許多方面，人工智能幾乎是每家公司的“燃料”。

就連快餐業巨頭Wendy 's也表示，該公司正張开雙臂擁抱人工智能，計劃使用人工智能聊天機器人來幫助處理汽車餐廳的訂單。如今，每家公司都能從採用人工智能技術中獲益良多，至少也不會有太多損失。

雖然我不認爲“AI”這個詞會在Take-Two電話會議中被過度差炒作，但如果這個話題在會上被提起，我也不會感到驚訝。畢竟，現在的公司很難避开ChatGPT的炒作。

今年早些時候，Take-Two的首席執行官Strauss Zelnick評論了人工智能和聊天技術的崛起。在這個關鍵時刻，Zelnick聽起來不像是要加入人工智能比拼中去，至少現在還沒有。他預計人工智能不會在短期內影響Take-Two的成本結構。此外，他還駁斥了AI能夠創造出比俠盜獵車手更強大的競爭對手的觀點。

雖然Take-Two目前可能還沒有AI野心，但如果該公司在未來採用AI將《俠盜獵車手》這樣的大型遊戲提升到新的水平，也是合乎情理的。

然而，只有時間才能告訴我們，人工智能驅動的電子遊戲公司的未來會是什么樣子。現在可以肯定地說，即使AI能夠融入到下一代新遊戲中，Take-Two的護城河也將保持不變。

衰退風險似乎被誇大了

雖然Take-Two可能是一家娛樂產品公司，但我認爲它更像一家科技公司，一旦行業阻力消散，該公司可能有更大的發展空間。該股目前比歷史高點低41%，可以說已經計入了大量的經濟衰退風險。隨着經濟衰退帶來的潛在衝擊，電子遊戲公司可能會更有韌性。

考慮到每小時的娛樂成本，一款電子遊戲並不意味着一筆巨額支出。在這方面，遊戲可以爲消費者提供了巨大的價值。

此外，我相信像《俠盜獵車手》這樣的遊戲，無論是在何時發行，都有可能取得巨大成功。

分析師認爲值得买入嗎？

再來看看華爾街，Take-Two股票獲得了“強烈买入”的一致評級。在12位分析師的評級中，有9個买入，3個持有。Take-Two的平均目標價爲134.00美元，意味着該股的上漲潛力爲6.9%。分析師給出的目標價從每股105.00美元到154.00美元不等。

結論

盡管經濟逆風揮之不去，但Take-Two似乎仍在繼續开發遊戲。目前，Take-Two的首席執行官並不認爲人工智能會改變行業的遊戲規則。幾年後，也許該公司會重新審視人工智能。考慮到這些因素，再加上其誘人的估值，Take-Two的股票看起來很有吸引力。

作者：Joey Frenette

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