日評：納指下跌0.38%，黃仁勳“獨孤求敗”，英偉達盤後漲13%
2024年2月21日，標普500指數上漲0.13%，納斯達克100指數下跌0.38%。
今天的聚焦點只有一個：英偉達財報
業績發布前，英偉達三日連跌，“高處不勝寒”
英偉達盤後發布業績超預期，股價大反轉，“會當凌絕頂”
科技提高生產力，科技創造財富
AI芯片引領市場，但投資人需要謹慎投資，關注風險
當地時間盤後，“AI總龍頭”英偉達公布了截至2024年1月28日的業績報告（24財年4季度），數據顯示公司季度營收創紀錄地達到了221億美元，同比增長265%，遠超此前的200億指引和204億美元的一致預期；當季Non-GAAP EPS達到5.16美元，同比激增486%，遠超預期的4.59美元。另外，英偉達還預計本季度（25財年1季度）的營收將進一步走高至240億美元。大幅超出市場222億美元的一致預期。英偉達業績超預期主要得益於數據中心業務受Hopper GPU計算業務增長超過5倍、InfiniBand和Networking業務增速超過3倍影響，收入達到了創紀錄的184億美元，同環比分別增長409%/27%。#Sora大模型橫空出世，影響幾何？# $建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C(OTCFUND|012752)$
需要指出的是，在財報公布之前，市場對英偉達的信心確實明顯不足，大多數觀點認爲公司已經很難給出令人足夠驚喜的業績，在財報日之前英偉達已連續3天下跌，並在財報日內收跌2.85%，拖累以科技股爲主的納指領跌三大指數。但在靚麗的業績公布後，英偉達盤後股價迅速走強，一度漲超10%，最終收漲9.08%，報每股735美元。受英偉達影響，AI相關股票在盤後集體上漲：算力硬件方面，收跌0.8%的AMD盤後漲超4%，Arm盤後漲幅擴大至6%，博通盤後漲超2.5%。AI應用方面，超微電腦（SMCI）盤後漲超10%，此前跌逾10%；Palantir盤後上漲4.3%，C3.ai盤後漲 4.5%；收跌超2%的英特爾盤後微漲；同日公布業績的新思科技（Synopsys）盤後漲3%。科技巨頭方面，亞馬遜盤後漲0.5%，微軟盤後漲1%，谷歌母公司Alphabet盤後漲1.8%，Meta盤後漲1.7%。@天天基金網 @天天精華君 @天天話題君
財報發布後，英偉達CEO黃仁勳表示生成式AI已達“引爆點”：“加速計算和生成式AI已經達到了引爆點。全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增。”英偉達CFO同樣表示，下一代產品的市場需求遠超過供給水平，因爲“構建和部署AI解決方案已經觸及幾乎每一個行業。”華爾街普遍繼續看漲英偉達，並認爲財報的強勁意味着AI熱潮將在接下來繼續支撐大盤。有評論稱，英偉達的業績對股票投資者來說非常有利，因爲他向市場展示了人工智能的發展前景。更重要的是，該公司還展示了人工智能的興奮可以轉化爲實際收益。
另一方面，午盤公布的美聯儲1月末會議紀要顯示，聯儲官員擔心過快降息、擔心通脹下降停滯。有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發文稱，紀要顯示，大多數聯儲官員擔心的是過早降息和價格壓力根深蒂固，而不是高利率保持過久，僅兩人指出長期高利率的風險。紀要公布後，主要美股指跌幅擴大，刷新日低，但跌勢並未持續，此後收窄跌幅甚至轉漲，雖然納指跌至近三周來收盤低位，但標普和道指憑借尾盤轉漲驚險反彈。有評論稱，尾盤美股反彈源於害怕錯過（FOMO）心理引發的买盤。
美國財政部周三完成的20年期美國國債標售需求極爲疲軟，反映需求的“尾部”、即得標利率高於預發行利率差距爲20年期美債標售有記錄以來最大，海外投資者獲配比創近三年來新低。標售結果公布後，美債價格跌幅擴大，收益率進一步回升，基準十年期美債收益率重上4.30%，美聯儲紀要公布後，收益率繼續上行，一度逼近上周所創的兩個多月來高位。
微軟和英特爾在周三的一個活動上表示，微軟計劃使用英特爾的18A制造技術生產自研芯片。英特爾成功吸引了微軟作爲芯片代工業務客戶，標志着該公司在扭虧方面取得的一個關鍵勝利。公司沒有透露具體是什么產品，但微軟最近宣布了兩款自研芯片計劃，一種是計算機處理器，一種是人工智能加速器。英特爾一直尋求證明自己在晶圓代工市場上的競爭實力。代工芯片業務對於這家半導體先驅來說是一個重大轉型。近期，英特爾正在努力追趕臺積電等業內領軍企業。與此同時，微軟也在尋求確保穩定的半導體供應，從而爲自身的數據中心運營提供動力，特別是在人工智能需求增長的情況下。自研芯片還能讓微軟根據自己的具體需求對產品進行微調。
當地時間周三，科技巨頭谷歌發布了新一代开源模型“Gemma”，公司稱其是輕量級中“最先進的”开放模型系列，超越了原本最強的Mistral 7B。目前，Gemma系列有兩種權重規模的模型，分別爲“Gemma 2B”和“Gemma 7B”，即20億參數和70億參數，以滿足开發人員的不同需求。谷歌在新聞稿中寫道，Gemma 2B和7B與其他开放模型相比，展現出在同等參數規模中最先進的性能，甚至超過了一些更大的模型，這得益於與公司最強的AI模型Gemini共享技術和基礎架構。
板塊方面，標普500指數的11個成分行業多數上漲，其中能源行業上漲1.86%，公用事業行業上漲1.36%，可選消費行業上漲0.72%，房地產行業上漲0.72%，材料行業上漲0.57%，工業行業上漲0.42%，金融行業上漲0.31%，必需消費品行業上漲0.29%，醫療保健行業上漲0.26%，通訊服務行業上漲0.20%，信息技術行業下跌0.76%。
個股方面，美股熱門科技股漲跌不一，其中谷歌上漲1.01%，Amazon上漲0.90%，特斯拉上漲0.52%，蘋果上漲0.42%，博通上漲0.07%，微軟下跌0.15%，Netflix下跌0.31%，META下跌0.68%，AMD下跌0.84%，Intel下跌2.36%，英偉達下跌2.85%。
數據來源：Bloomberg，截至日期2024年2月22日
風險提示：部分個股訊息僅供參考，不作爲任何投資建議或收益暗示。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。基金有風險，投資需謹慎。
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