日評：納指上漲3.01%，無懼降息預期推遲，英偉達業績引爆股市

2024年2月22日，標普500指數上漲2.11%，納斯達克100指數上漲3.01%。周四盤後全球AI總龍頭英偉達又交出了驚豔的成績單，第四財季營收同比猛增265%，連續多個季度碾壓市場預期，數據中心及AI業務繼續高速成長，彰顯AI芯片王者實力，對下一財季的指引也再度爆表、營收超預期增長逾230%，令全球投資者爲AI浪潮催生的狂熱需求震撼。英偉達爆表的業績爲市場注入強心針，AI概念股掀起全球股市狂歡。英偉達跳空高开超10%，最終收漲超16%，市值一日激增超過200億美元，創美股史上最高單日市值增幅。英偉達最大競爭對手、AI算力硬件概念股AMD同樣漲超10%，英偉達產業鏈受益股超微電腦更是一天之間漲超30%，英偉達爲首的科技股再度力挺大盤走高，芯片股總體也結束了此前的四日連跌後實現大反彈，費城半導體指數收漲近5%且創歷史新高，科技股爲重的納斯達克100指數收漲3%，刷新收盤歷史高位。

這波行情也讓英偉達CEO黃仁勳即將實現自己的新突破：躋身全球最富有的20個人之列。黃仁勳的身家周四躍升85億美元至681億美元。這一變化將使他超越Charles Koch和钟睒睒升至億萬富豪指數的第21位。對於英偉達的聯合創始人來說這是一個了不起的提升，因爲他去年初還只是以135億美元的淨資產排名第128位。有評論稱，英偉達井噴的利潤不但提振了股價，也讓市場相信人工智能熱潮仍在蓬勃發展。在這些耀眼光環映襯下，該股價格看起來還真不算貴。所有人都希望從英偉達的業績展望中尋找人工智能市場走強的信號，該芯片公司的確也不負衆望。隨着業績的出爐，多頭开始迅速計算英偉達的新市盈率。“一些投資者一直不敢买入，因爲他們覺得股價已經太貴，這真是大錯特錯，”Main Street Research首席投資官James Demmert表示。“每次英偉達公布業績，市盈率都會下降，因爲分母比人們預期的要大得多。”換言之，英偉達的盈利增長速度甚至超過了其股價漲幅。#Sora大模型橫空出世，影響幾何？# $建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C(OTCFUND|012752)$

另一方面，周四公布的數據顯示，美國經濟增長穩健：美國上周初請失業金人數爲20.1萬人，爲1月13日當周以來的最低水平，預期爲21.8萬；2月美國Markit制造業PMI意外攀升至17個月新高的51.5，遠超前值50.5和預期的50.7，而服務業和綜合PMI雖然環比1月有所回落至51.3和51.4，但都穩處擴張區間。綜合來看，PMI體現2月經濟擴張高於平均水平，通脹壓力仍未消退。美聯儲二把手傑弗遜等聯儲官員也在最新表態中繼續給近期降息潑冷水，和周三公布的美聯儲會議紀要一致，均認爲過快降息存在風險，可能影響聯儲達到降低通脹的目標。@天天基金網 @天天精華君 @天天話題君

在經濟數據公布、美聯儲官員講話後，美債收益率總體繼續回升。基準十年期美債收益率上漲1個基點至4.328%，時隔一周又創兩個多月新高，對利率敏感的兩年期美債收益率上漲5.8個基點至4.722%，保住升勢，繼上周五公布美國PPI通脹超預期增長之後，時隔三個交易日又創去年12月美聯儲議息會議以來新高。根據CME FedWatch的數據來看，市場目前預期5月降息的概率下降到約20%，6月降息的概率也僅有70%。

公司新聞方面，英特爾CEO帕特·基辛格證實，英特爾將把兩款處理器最關鍵的CPU芯片塊首度交給臺積電生產。據悉，相關訂單將採用臺積電3納米生產，爲雙方未來在2納米制程的合作埋下伏筆。受此影響Intel周四逆勢下跌1.13%，臺積電美股則上漲近3%。

英偉達CEO黃仁勳在發布公司2023年第四季度財報後接受採訪時透露，英偉達目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型AI芯片樣品。“我們現在正和客戶一起測試，它們（兩款新AI芯片）都在沒有許可證的情況下遵守了（美國出口管制）規定，我們正等待客戶的反饋。”

當地時間2月22日，Reddit公布了招股說明書。報告顯示，2023年，該公司營收達到了8.04億美元，同比增長21%，毛利率爲86%。2023年的淨虧損從1.59億美元減少到9100萬美元，虧損額在不斷收窄。減少虧損是朝着實現盈利的重要一步，盡管Reddit至今尚未報告過盈利。值得關注的是，Reddit招股說明書顯示，Reddit的龐大的對話數據和知識庫對於AI尤其重要，尤其它是許多領先的大型語言模型接受培訓的基礎材料。且Reddit與科技巨頭有合作和交叉投資，例如Altman持有Reddit5%股權，谷歌也與Reddit宣布達成了一項協議，該協議將允許谷歌使用Reddit帖子來訓練其AI模型，並开創Reddit內容在谷歌產品中展示的新方式。據悉這筆交易每年價值約6000萬美元。這不僅爲Reddit帶來了顯著的收入，也可能增加Reddit內容的可見性和影響力，同時支持谷歌在人工智能領域的發展。

板塊方面，標普500指數的11個成分行業除公用事業行業下跌0.77%以外全部收漲，其中以英偉達、微軟爲首的信息技術行業上漲4.35%，可選消費行業上漲2.19%，通訊服務行業上漲1.61%，金融行業上漲1.33%，工業行業上漲1.21%，醫療保健行業上漲1.21%，材料行業上漲0.96%，必需消費品行業上漲0.37%，房地產行業上漲0.24%，能源行業上漲0.12%。

個股方面，美股熱門科技股除Intel下跌1.13%以外全部收漲，其中英偉達上漲16.40%，AMD上漲10.69%，博通上漲6.31%，META上漲3.87%，Amazon上漲3.55%，Netflix上漲2.64%，微軟上漲2.35%，特斯拉上漲1.36%，蘋果上漲1.12%，谷歌上漲1.08%。

數據來源：Bloomberg，截至日期2024年2月23日

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