貼現公司
[概述]貼現公司（discounthonse）什么是貼現公司 貼現公司向商人購進承兌匯票，又出售給銀行，從中獲取現利差。銀行雖然本身也可貼現商人的票據，但他們愿意通過貼現公司購進所需要的不同期限、不同金額的票據，以便合理安排其資金。而且經貼現公司
套匯
[概述]套匯[arbitrage]利用不同市場的對衝價格，通過买入或賣出信用工具，同時在相應市場中买入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細微價格差額中獲利。套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進
遠期對遠期的掉期交易
[概述]遠期對遠期的掉期交易(forward-forwardswaps)概述遠期對遠期的掉期交易遠期對遠期的掉期交易指买進並賣出兩筆同種貨幣不同交割期的遠期外匯。該交易有兩種方式：一是买進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(
轉換風險
[概述]轉換風險（TranslationExposure）概述轉換風險也稱會計風險和折算風險（ConversionRisk）,是指由於外匯匯率的變動而引起的企業資產負債表中某些外匯轉換風險資金項目金額變動的可能性。它是一種账面的損失和收益,並不是實
轉貼現
[概述]簡介是銀行以貼現購得的沒有到期的票據向其他商業銀行所作的票據轉讓。是指商業銀行在資金臨時不足時,將已經貼現但仍未到期的票據,交給其他商業銀行或貼現機構給予貼現,以取得資金融通..（請先看圖！！！）對於銀行B來說，對其所持有的票據也有兩種處理
再貼現
[概述]基本概念再貼現是中央銀行通過买進商業銀行持有的已貼現但尚未到期的商業匯票，向商業銀行提供融資支持的行爲。商業匯票是購貨單位爲購买銷貨單位的產品，不及時進行貨款支付，而在法律許可的範圍之內籤發的、在約定期限內予以償還的債務憑據。在一般情況下，
同城票據清算
[概述]同城票據清算的概念 同城票據清算是指在同一個城市(或區域)，不同行處把相互代收代付的結算憑證，按照規定時間，集中到某一固定地點相互交換，軋計差額，並清算應收應付資金的一種方法。同城票據清算的基本規定 1、對參加交換的行處，核定交換號碼。
資金拆借
[概述]資金拆借概念資金拆借是指具有法人資格的金融機構及經法人授權的非法人金融機構、分支機構之間進行的短期資金融通的行爲。資金拆借目的調劑頭寸和臨時資金余缺。資金拆借是金融機構在經營過程中，由於存款和放款匯入和匯出形成資金多余或不足時，以多余補不足
直接套匯
[概述]詞語解釋直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場买賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行爲。直接套匯應該不算是違法行爲。例如：在倫敦市場上，匯率爲GBP1=USD1.9480同時在紐約市
外匯調期
[概述]概念 外匯調期是指在即期外匯市場，买進或賣出一種貨幣的同時，在遠期外匯市場賣出或买入同樣數量的同種貨幣。調期交易是對一種貨幣的买入與賣出同時進行的交易，交易的期限不同。外匯調期交易 外匯調期交易是一種金融衍生業務，它是指在出售某種即期貨幣