12月12日，港股大跌3%，熊二的反撲能不能忽視？

今日，港股恆生國企指數大跌3%，消費、科技、房地產等板塊都出現大幅回調。今天與7日的下跌有類似之處啊。$建信新興市場混合(QDII)(OTCFUND539002)$

首先新城發展配售方式融資約19億港元，配售價格3.5港元，比上周五收盤價折讓超過13%，上周三碧桂園同樣以配股方式融資約48億港元。房地產公司真的是太缺錢了，預計未來地產公司通過股票、債券、貸款等方式的融資的步伐不會停止。而最終決定誰能“活下來”的就是銷售數據，估計今年春節大家就會看到部分答案。今天房地產板塊領跌，其中新城下跌16.5%，龍湖跌11%，物業公司也大幅下跌。另外我們注意到房地產的下遊企業—建材板塊下跌幅度要小得多，例如海螺水泥僅下跌2.3%，中國鋁業下跌2.5%，這說明什么呢？房地產公司配股，老股東短期利益受損，但房地產公司融資了以後就會投資，蓋樓，买地，最終建材板塊一定會受益。所以未來與地產公司相比，建材的確定性更強。

今天科技板塊下跌4%，餐飲消費股下跌幅度更大。除了上周漲幅過大以外，感染人數的上升也擾亂了投資者們的心境。周末出去看看，許多餐廳的人更少了，快遞也慢了，好幾天都收不到貨。於是有些人猜測4季度的經濟數據可能會更差一些。

在這方面，我們倒是樂觀一些。11月以後的上漲只是因爲經濟利好政策，政策傳導到經濟至少需要3-4個月的時間，所以大部分人並不會過度擔心4季度的經濟數據。而未來經濟活動正常化必然經歷“感染人數迅速上升，再到羣體免疫”的過程，這些都是短期的波折，並不會改變明年經濟增速上升的勢頭。

數據來源：Bloomberg，截至日期2022年12月12日

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