【港股日評】阮孫官：博彩股低位脫穎而出，電池材料續上揚

香港股市今天低位反彈，恆指回升逾兩百點至18781點。在美聯儲周三加息之前，市場終於在低位迎來掙扎式反彈。惟有信心嚴重不足，大市成交金額才730億，萎縮的厲害，投資者都在等待美聯儲加息落地的到來，也在擔憂美聯儲加息是否會超越75基點。而10年期美債收益率突破3.5%創11年新高，急劇加息帶來的風險已經引起市場的不安，國際貨幣基金組織和世界銀行均警告全球經濟存在衰退風險。市況不佳，資金避險情緒高漲。

科技指數反彈2%；市場也將急切關注二十大能夠帶來一些利好消息。而近期香港放寬防疫措施，加大了市場憧憬內地在防疫方面能否有所放寬，給10月港股走勢帶來一些轉折的契機。

新能源汽車股反彈；根據中汽協，內地8月新能源車銷售66.6萬輛，按年升100%及按月升12.3%(對比汽車行業按年升32.1%及按月跌1.5%)，按年及按月均跑贏行業，規模再創歷史新高。根據乘聯會，新能源乘用車8月銷量爲63萬輛，按年增長103.9%，純電/插混分別按年各升92%及159.2%，分別至49萬及14萬輛，插混佔比爲22.5%。而新能源乘用車8月批發滲透率爲30.1%，按月升3.7個百分點；自主、豪華及合資品牌的滲透率分別爲49.8%、29.4%及4.9%。新能源汽車銷量數據依舊靚麗，但卻沒能打消市場的擔憂，券商預期短期需求端強度弱於預期，新能源汽車優質產品供給於第四季度快速上升，車廠面臨舊款清庫存及新增訂單不足的壓力，需警惕短期供需失衡令行業競爭加劇的風險。同時海外市場大幅波動，觸發風險偏好下行。

新能源電池材料板塊大漲；百川盈孚數據顯示，至9月15日，國內電池級碳酸鋰市場均價達51萬元/噸，該價格已非常接近今年3月51.7萬元/噸的歷史高點。有券商表示，根據與貿易商交流，電池級碳酸鋰：主流成交價格51-52萬元/噸(較一周前上漲1萬元/噸)，已有53萬元/噸報價(上周最高52萬)。供給運輸受限，車運輸依然困難，運費較此前翻一倍多。而下遊需求景氣度的提升有望逐步傳導至上遊環節，加速正極材料廠的庫存消耗和對上遊鋰鹽的採購需求，考慮到供給端增量相對有限，將刺激驅動鋰價延續穩步上行趨勢。贛鋒鋰業及天齊鋰業回升。

光伏太陽能股多數小幅走高；中金公司表示，硅料2Q22 仍爲供需最緊環節之一，受益於硅料周期性高價以及產出增長，硅料企業普遍實現了量、利雙增。考慮到3Q22 硅料均價繼續擴張和工業硅價格環比回落，該行預計硅料環節單噸淨利環比有望繼續走強。看好9月起硅料供給开始逐步釋放，帶動產業鏈开工率和景氣度加速上行。太陽能行業整體表現並不理想，跟全行業火熱的狀態並不相符，在給個光伏細分領域，生存狀態亦差距甚大。導致市場預期分化嚴重。

另外，根據澳門政府的數據，9月16日，澳門遊客人數超過2.3萬人，是自6月中旬本地疫情爆發以來的最高日均水平。市場一致預期對於珠海與澳門放寬關口兩日一檢，將令內地遊客更容易到訪澳門。這對大幅提升澳門博彩收入長遠帶來刺激。也將極大推動當前估值低廉的博彩行業估值重估。因而，短期內博彩股有望借助防疫放寬以及十一黃金周的到來，給博彩股見底回升帶來更多的支持。

異動股；攜程集團漲超5%。據攜程數據顯示，從中秋節开始，國慶旅遊進入穩序增長階段，日均訂單增速超30%。從當前產品預訂趨勢來看，提前半月國慶旅遊預訂還是以長线遊爲主，周邊本地預訂也進入升溫階段。市場預期憧憬攜程集團本地業務可有逾10%增長，而國際業務增長會更快！

中國石墨近兩日持續回彈，今天大漲逾15%。9月18日當周，天然石墨價格維穩，處於20年6月以來高位。天然石墨中端產品的價格維持在5.10萬元/噸，高端產品的價格維持在6.10萬元/噸。中國石墨主要從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨，擁有黑龍江省蘿北縣西北約28公裏處的石墨礦採礦權。22H1，公司實現收益9355.2萬元，毛利約4130萬元，股東應佔溢利1324.9萬元。毛利增加由於球形石墨及其副產品的銷售大幅增加所致。今年7月18日，公司掛牌上市，發行價爲每股0.325港元。

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