T+2
T+2
T+2是T日後的第二天:例如T日是周一,那么T+2就是周三,還有我們說的T+0就是T日當天。
基金交易是以交易當日的基金單位淨值進行計算的,但基金交易實行的是未知價原則,一般當日的淨值需要等到第2日才可查詢到。也就是說您在交易當日所查詢到的淨值是前一個基金交易日的淨值,那么當日交易所使用的淨值一般是下一個工作日所查詢出的淨值。
基金交易日的0:00-15:00的申請(申購、贖回)使用當日的基金淨值;其他時間段及非基金交易日的申請使用下一基金交易日的基金淨值。
一般情況下,基金的申購確認日/贖回確認日爲T+2,您在4月19日提交的申購/贖回申請,將在4月23日或24日得到基金公司的確認(由於周六、周日爲非基金交易日)。申購申請得到基金公司確認後,在T+2日可以查詢到基金份額;贖回申請得到基金公司確認後,基金贖回到账日一般爲T+7日。
問題補充:
如果您在周一的0:00-15:00提交了基金的申購申請,則交易的淨值以周一的淨值進行計算;若您在15:00以後提交了基金的申購申請,則交易的淨值以周二的淨值進行計算。
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