外匯互換

外匯互換

外匯掉期是結合外匯現貨及遠期交易的一種合約，合約雙方約定某一日期按即期匯率交換一定數額的外匯，然後在未來某一日期，按約定的匯率(即遠期匯率)以相等金額再交換回來。實際上，合約雙方是各自獲得交換回來的貨幣一定時間的使用權。外匯互換的條件，反映了合約雙方對所交換的兩種貨幣的匯率走勢及各自對利率的看法。外匯互換以遠期點數的方式報價，除了可用來鎖定在未來某一時點交換貨幣的匯率外，亦可作爲對即期與遠期匯率間的異常差距進行套利的手段。

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