即期合同法
即期合同法
即期合同法是指具有近期外匯債權或債務的公司與外匯銀行籤訂出賣或購买外匯的即期合同,以消除外匯風險的方法。即期交易防範外匯風險需要實現資金的反向流動。企業若在近期預定時間有出口收匯,就應賣出手中相應的外匯頭寸;企業若在近期預定的時間有進口付匯,則應买入相應的即期外匯。
即期合同法舉例
英國一公司在兩天內要向一美商支付一筆貨款,貨款金額爲100萬美元,英國公司可直接與其开戶銀行籤訂以英鎊購买100萬美元的即期外匯买賣合同。
兩天後,英國公司的开戶銀行交給英商100萬美元的款項,英商則用這100萬美元來支付美商貨款,即期匯率爲1英鎊=1.5美元,交割日匯率爲1英鎊=1.48美元,則英商通過籤訂外匯买賣合同少支出0.9萬英鎊(100/1.48100/1.5=0.9英鎊)避免了因外匯匯率下降的不利因素,消除了英鎊貶值的風險。
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