司庫

什么是司庫

　　司庫（Treasury是指團體中司庫是負責公司資金的主要職員。


司庫的由來


　　唐官署名。龍朔二年（660），改六部所屬各司名稱，以兵部所屬庫部爲司庫，庫部郎中亦改稱司庫大夫。鹹亨元年（670）十二月，復原名。天寶十一載（752），再改爲司庫。至德二載（757），收復兩京後，復原名。

　　現今是企業集團內或者金融機構內負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等職能。企業集團的司庫和金融機構的司庫正好是交易對手。


司庫的職責


　　1、司庫應保管公司資金和有價證券，保存公司全面和精確的收支账目、以公司名義在銀行的所有現款和貴重財物的存折，以及由董事會指定的公司存款單據。

　　2、司庫還應負責公司的支付款並保存支付款的單據，在董事會的例會上或在總經理和董事會指出的任何時候向總經理和董事會員呈遞司庫業務活動的記錄以及反映公司財務狀況的账目。

　　3、司庫還可擁有董事會或總經理隨時規定的其它權力並履行相應的職責。




熱門專欄更多

KVB昆侖國際
文章數量：9420
最新文章 美元/新加坡元 當日內: 逐漸下跌，當 1.3628 阻礙上行，則 1.3568 爲目標位。
智通財經
文章數量：8351
最新文章 光大海外：下調上海復旦(01385)評級至“增持” 期內高可靠產品需求穩定增長
格隆匯
文章數量：4607
最新文章 思派健康(00314.HK)與羅氏制藥中國訂立战略合作協議
福匯FXCM
文章數量：2721
最新文章 歐元/美元受惠於通脹高企和強勁的第一季度國內生產總值報告
長橋港美股
文章數量：1436
最新文章 美股期權 | 特斯拉期權成交縮五成，Meta 期權成交放大一倍，WSB 概念股 Call 成交激增
財華社
文章數量：1163
最新文章 【港股收評】三大指數續漲！“股王”騰訊三連漲，科指大漲3.61%

熱門資訊更多

新西蘭元/美元 當日內: 有上漲的可能，目標價位定在 0.5987 。
04/30 18:19 KVB昆侖國際
美元/新加坡元 當日內: 逐漸下跌，當 1.3628 阻礙上行，則 1.3568 爲目標位。
04/30 18:19 KVB昆侖國際
澳元/日元 當日內: 看漲。
04/30 18:18 KVB昆侖國際
英鎊/日元 當日內: 看漲，當 196.20 爲支撐位。
04/30 18:18 KVB昆侖國際
歐元/日元 當日內: 看漲，當 167.68 爲支撐位。
04/30 18:17 KVB昆侖國際
EUR/NZD 當日內: 看漲，當 1.7996 爲支撐位。
04/30 18:17 KVB昆侖國際

百科詞條更多

驗資 專一化战略 兩房 無效經濟合同 即時信息 工資決定理論 威廉·諾德豪斯 期權組合 共同海損擔保 直接標價法與間接標價法 Fiserv公司 四分位距 網絡保險 PPE m2 加工貿易 犀利哥男裝 遠期運費協議 ໫Ƥ 瑞士信貸銀行 新經濟地理學派 無追索權保理 战略人力資源管理 貨幣流通速度 次級信貸 強制結售匯制度 證券市場分析論 審慎監管 負增長 意外保險 財務再保險 建立非洲开發銀行協定 MRPII 中華人民共和國國家外匯管理局 一般貿易貨物 尼克松衝擊 長株潭經濟一體化 道瓊斯工業指數 卡帝樂鱷魚 可轉換證券融資 跨式策略 上海保險交易所 合作銀行合資銀行同業借款同業往來印度銀行 資本有機構成 金融會計核算 期權條款 持倉 狹邊 倒逼機制 籤證保險