基金財產保管
基金財產保管的內容
①保管基金印章;
③重要文件保管,基金托管人負責保管基金的重大合同、基金的开戶資料、預留印鑑、實物證券的憑證等重要文件;
④核對基金資產,爲了保證基金資產账實、账證相符,基金托管人必須定期核對基金全部账戶的資產狀況。
基金財產保管的基本要求
基金托管人的首要職責就是要保證基金財產的安全,獨立、完整、安全地保管基金的全部資產。基金托管人必須將基金資產與自有資產、不同基金的資產嚴格分开,要爲基金設立獨立的账戶,單獨核算,分账管理。不同基金之間在持有人名冊登記、账戶設置、資金劃撥、账冊記錄等方面應完全獨立,實行專戶、專人管理。不同基金的債權債務是不能相互抵消的。
基金資產账戶的種類
基金財產保管的原則
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2024,去哪上市?
04/28 11:00
投資人說
NZD/JPY 當日內: 看漲,當 93.50 爲支撐位。
04/27 01:50
KVB昆侖國際
NZD/JPY 當日內: 看漲,當 93.50 爲支撐位。
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美元/日元 當日內: 看漲,當 157.37 爲支撐位。
04/27 01:49
KVB昆侖國際
GBP/AUD 當日內: 有上漲的可能,目標價位定在 1.9216 。
04/27 01:49
KVB昆侖國際
英鎊/美元 當日內: 看跌,在 1.2510 之下。
04/27 01:49
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