上證50ETF

　　上證50 ETF是一種創新型基金.
　　买賣上證50 ETF和买賣一般的股票、封閉式基金沒有區別。交易時間是9:30至11:30;13:00至15:00,同樣實行10%的漲跌幅限制。上證50 ETF的二級市場交易簡稱爲50ETF,交易代碼爲510050,买賣申報數量爲100份或其整數倍,申報價格最小變動單位爲0.001元,不用交印花稅。买賣上證50 ETF的操作非常簡單,就跟买封閉式基金一樣,例如你要購买10000份上證50 ETF,你只需要輸入代碼510050、數量10000、價格比如2.675元,就可以了,按規定傭金不超過成交金額的0.3%,具體需咨詢开戶交易的證券公司。
　　上證50 ETF 基金單位淨值實時公布上海證券交易所根據華夏基金管理公司每日提供的申購贖回清單,按照清單內一籃子股票的最新成交價格和預估現金,每15秒計算一次ETF的參考基金單位淨值,作爲對 ETF 基金單位淨值的估計。上證50 ETF的市場價格是由基金單位淨值決定的,並圍繞着基金單位淨值在一個極窄的幅度內上下波動。在行情軟件中,輸入代510051,顯示出的最新價就是上證50 ETF的參考基金單位淨值。
　　

基金名稱：華夏上證50 ETF	基金代碼：510050
投資風格：指數型	投資對象：ETF
基金風格：偏股型基金	配置股票比例：98.26%
基金管理人：華夏基金管理有限公司	基金托管人：中國工商銀行
單位淨值：2.011	累計淨值：2.524
貝塔系數：1.02439	夏普比率：-0.150813
簡森指數：-0.002662	日常申購起始日：2005-02-23

華夏上證50 ETF(510050) 基金概況信息
基金ID	510050
公告日期	2004-11-25
資料更新日期	2010-04-26 00:00:00
基金簡稱	華夏上證50 ETF
基金類型	契約型
基金法定名稱	上證50 交易型开放式指數證券投資基金
首次募資總額(萬份)	543533
基金性質代碼	ETF
投資風格代碼	指數型
份額結轉方式	--
每月份額結轉日	0
申購申請確認日	--
贖回申請確認日	--
贖回款項支付日	--
投資目標	緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念	中國經濟和資本市場將長期快速增長,指數化投資可以以最低的成本和較低的風險獲得市場平均水平的長期回報。標的指數具有良好的市場代表性、流動性與藍籌特徵,通過完全復制法實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,可以滿足投資者多種投資需求。
成立日期	2004-12-30
所屬基金系列代碼	--
所屬基金系列名稱	--
基金風格屬性	偏股型基金
基金投資類別	0
MS基金分類	1
場外日常申購起始日	2005-02-23
場外日常贖回起始日	2005-02-23
場內申購起始日	--
場內贖回起始日	--
分配原則	1.每份基金份額享有同等分配權。 2.基金當年收益先彌補以前年度虧損後,方可進行當年收益分配。 3.如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配。 4.基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,方可進行收益分配。 5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行收益分配。基金收益分配比例爲符合上述基金分紅條件的可分配部分的100%。 6.本基金收益分配採取現金方式。 7.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
投資範圍	本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。爲更好地實現投資目標,本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資策略	本基金主要採取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
基金管理人代碼	80000222
基金托管人代碼	80001067
基金經理	方軍
決策依據	有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
決策程序	研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。 (1)研究：金融工程小組依托公司整體研究平臺,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指數跟蹤、成份股公司行爲等相關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作,撰寫研究報告,作爲基金投資決策的重要依據。 (2)投資決策：投資決策委員會依據金融工程小組提供的研究報告,定期召开或遇重大事項時召开投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議,每日進行基金投資管理的日常決策。 (3)組合構建：根據標的指數,結合研究報告,基金經理以完全復制指數成份股權重方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下,基金經理將採取適當的方法,以降低买入成本、控制投資風險。 (4)交易執行：中央交易室負責具體的交易執行,同時履行一线監控的職責。 (5)投資績效評估：金融工程小組定期和不定期對基金進行投資績效評估,並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。 (6)組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤標的指數。基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整,並在基金招募說明書及其更新中公告。
投資標準	--
風險收益特徵	本基金屬股票基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金爲指數型基金,採用完全復制策略,跟蹤上證50 指數,是股票基金中風險較低、收益中等的產品。
風險管理工具及主要指標	--
附注	--
基金簡介	基金名稱:上證50 交易型开放式指數證券投資基金(網上現金發售代碼：510053,簡稱：50ETF)。基金類型：交易型开放式。存續期限：永久存續。單位面值：每份基金份額面值爲1.00元人民幣。發售對象：中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購买證券投資基金者除外),合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購买證券投資基金的其他投資者。上證50 交易型开放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會2004年11月22日證監基金字［2004］196號文批準。本基金是交易型开放式指數證券投資基金。本基金的基金管理人爲華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人爲中國工商銀行,登記結算機構爲中國證券登記結算有限責任公司。本基金募集對象爲中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購买證券投資基金者除外),合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購买證券投資基金的其他投資者。本基金自2004年11月29日至2004年12月24日進行發售。投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。其中,網下現金發售的日期爲2004年11月29日至2004年12月24日,網上現金發售和網下股票發售的日期爲2004年12月24日。本基金網上現金發售通過具有基金代銷業務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理,現有國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣東證券股份有限公司、西南證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、民生證券有限責任公司、閩發證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、漢唐證券有限責任公司、大鵬證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、天一證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、國聯證券有限責任公司、金信證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、南京證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、第一證券有限公司、中原證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、恆泰證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、西北證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、齊魯證券經紀有限公司等59家證券公司。